财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 现金流量总体构成分析表 文档说明： 1.本文档采用结构百分比法对企业现金流量总体结构进行了分析，帮助您从整体上把握企业现金流入、流出活动的构成情况。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信 ，无需您手工输入。 ××公司××年度 项目 金额单位： 上两年 金额 上一年 百分比 金额 分析年 百分比 金额 现金流入量（基准） 105 100.00% 150 100.00% 200 经营活动现金流入量 50 47.62% 80 53.33% 100 投资活动现金流入量 30 28.57% 40 26.67% 60 筹资活动现金流入量 25 23.81% 30 20.00% 40 现金流出量（基准） 65 100.00% 90 100.00% 110 经营活动现金流出量 30 46.15% 50 55.56% 60 投资活动现金流出量 20 30.77% 20 22.22% 30 筹资活动现金流出量 15 23.08% 20 22.22% 20 现金流量净额（基准） 40 100.00% 60 100.00% 90 经营活动产生的现金流量净额 20 50.00% 30 50.00% 40 投资活动产生的现金流量净额 10 25.00% 20 33.33% 30 筹资活动产生的现金流量净额 10 25.00% 10 16.67% 20 小贴士： 小贴士： 现金流量结构分析分别以现金流入量（ 100 % ）、现金流出量（ 100% ）和现金流量净额 （ 100% ）为基准，计算经营活动、投资活动、 筹资活动相应的占比。 版权所有： 北京未名潮管理顾问有 限公司 色单元格内的信息自动生成 分析年 百分比 100.00% 50.00% 30.00% 20.00% 100.00% 54.55% 27.27% 18.18% 100.00% 44.44% 33.33% 22.22%