财务管理工具——现金流预测与管理 **年度现金预算表 说明：本文档主要用于制定公司年度现金预算。表中已内嵌公式，您只需输入相应数据，即可自动生成结果。 编制部门： 编制人： 编制日期： 项 目 1季度 金额单位： 2季度 3季度 4季度 全年 期初现金余额 加：预计现金收入总额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现销收入 应收账款收回 股息等投资收益 其他 减：预计现金支出总额 直接材料 直接人工 制造费用 管理费用 营业费用 税金 固定资产购置等资本支出 偿还往期贷款本息 支付股东的现金股利 其他 减：最佳现金持有量 现金余缺额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 减：取得借款 加：归还借款 期末现金余额 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 备注
现金预算表(1)
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2023-12-14上传分享
