凭证号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 代码 科目名称 单位代码 20341 现金/人民币 无代码 无代码 25430 银行存款/人民币 无代码 10021 管理费用/办公费 10215 现金/人民币 无代码 无代码 34520 银行存款/人民币 45620 其他应收款/ 无代码 15462 现金/人民币 无代码 36452 现金/人民币 无代码 43521 现金/人民币 无代码 41023 现金/人民币 无代码 31200 现金/人民币 无代码 单位 凭证记录表 借方 贷方 摘要 264810 0 1000 370000 0 3000 0 0 0 0 37000 0 人民币 264810 银行存款 0 办公费 0 人民币 407800 银行存款 0 人民币 3200 人民币 0 人民币 0 人民币 0 人民币 0 人民币 日期 一级名称 二级名称 人民币 7/13/2007 现金 人民币 7/14/2007 银行存款 办公费 7/15/2007 管理费用 人民币 7/15/2007 现金 人民币 7/15/2007 银行存款 7/15/2007 其他应收款 周州 人民币 7/16/2007 现金 人民币 7/16/2007 现金 人民币 7/17/2007 现金 人民币 7/17/2007 现金 人民币 7/17/2007 现金 金额 -264810 264810 -1000 -370000 407800 -3000 3200 0 0 0 -37000 代码 科目名称 20341 现金/人民币 25430 银行存款/人民币 10021 管理费用/办公费 10215 现金/人民币 34520 银行存款/人民币 45620 其他应收款/周州 15462 现金/人民币 36452 现金/人民币 43521 现金/人民币 41023 现金/人民币 31200 现金/人民币 报表科目汇总表 借方 264810 0 1000 370000 0 3000 0 0 0 0 37000 贷方 0 264810 0 0 407800 0 3200 0 0 0 0 余额 现金流出 现金流入 -264810 264810 0 264810 0 264810 -1000 1000 0 -370000 370000 0 407800 0 407800 -3000 3000 0 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37000 37000 0 代码 20341 25430 10021 10215 34520 45620 15462 36452 43521 41023 31200 现金流量记录表 科目名称 现金/人民币 银行存款/人民币 管理费用/办公费 现金/人民币 银行存款/人民币 其他应收款/周州 现金/人民币 现金/人民币 现金/人民币 现金/人民币 现金/人民币 现金流出 ￥264,810.00 ￥0.00 ￥1,000.00 ￥370,000.00 ￥0.00 ￥3,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥37,000.00 现金流入 ￥0.00 ￥264,810.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥407,800.00 ￥0.00 ￥3,200.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00