财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 文档说明： 1.本文档采用结构百分比法对企业投资活动产生的现金流量进行了分析，帮助您把握投资活动企业现金流入、流出的构成情况。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无 入。 投资活动现金流量构成分析表 ××公司××年度 项目 金额单位： 上两年 金额 上一年 百分比 金额 分析年 百分比 金额 投资活动现金流入量（基准） 30 100.00% 40 100.00% 60 1.收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 15 50.00% 25 62.50% 38 2.取得投资收益收到的现金 5 16.67% 8 20.00% 10 3.处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 5 16.67% 5 12.50% 7 4.收到的其他与投资活动有关的现金 5 投资活动现金流出量 20 66.67% 20 50.00% 30 1.短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 10 33.33% 10 25.00% 10 2.建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 7 23.33% 6 15.00% 15 3.支付的其他与投资活动有关的现金 3 30.00% 4 40.00% 5 投资活动产生的现金流量净额 10 33.33% 20 50.00% 30 小贴士： 投资活动现金流量结构分析以投资活动现金流入量为基准 （ 100% ），计算上表中各年所有项目占该年投资活动现 金入量的百分比。 2 版权所有： 5 北京未名潮管理顾问有限 公司 （ 100% ），计算上表中各年所有项目占该年投资活动现 金入量的百分比。 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限 公司 息自动生成，无需您手工输 分析年 百分比 100.00% 63.33% 16.67% 11.67% 50.00% 16.67% 25.00% 50.00% 50.00%