财务管理工具——财务报表——资金报表 **年**月收支表 文档说明： 1.本文档为收支月报表，您可以通过此报表清晰地了解企业本月各项目收入、支出情况。 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要 您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。 编制单位： 年 月 日 上月结存 本月收入 项目 本月收入合计 本月余额 本月支出 金额 0 项目 本月支出合计 0 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 表——资金报表 收支表 了解企业本月各项目收入、支出情况。 成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要 需您手工输入。 年 月 日 单位：元 本月支出 金额 0