文档说明： 本模板已内嵌公式，您输入基本数据后即 可自动生成结果。 财务管理工具——现金流预测与管理 有价证券清查明细表 说明：有价证券，是指标有票面金额，用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证。有价证券是虚拟资本的一种形式，它本身没价值，但有价格。有价证券按其 所表明的财产权利的不同性质，可分为三类：商品证券、货币证券及资本证券。 编制部门 项目 清查基准日 发行 投资日 票面 到期日 日期 期 利率 年 月 日 盘点日盘点数 面额 基准日至盘点 基准日至盘点 倒扎后基准 基准日账面 盘点日盘点 日有价证券收 日现金支出总 金额 入总额 额 张数 财务负责人 0 0 金额 盘盈 清查数 盘亏 损溢原因 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经办人 日金额 清查变动数 0 0 合计 单位：元 盘点倒扎数 0 0 0 0 0 0 0 清查日期 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 0 0 备注