财务管理工具——财务分析与预测——现金流预测与分析工具 现金流量总体水平分析表 文档说明： 1.本文档采用基期对比法对企业现金流量总体水平进行了分析，帮助您从整体上把握企业现金流入、流出及净流量的水平和发展趋势。 2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。 3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成， 入。 ××公司××年度 项目 上两年（基期） 金额 现金流入量 105 百分比 100.00% 经营活动现金流入量 50 投资活动现金流入量 金额单位： 上一年 金额 分析年 增减金额 增减幅度(%) 金额 增减金额 150 45 42.86% 200 95 100.00% 80 30 60.00% 100 50 30 100.00% 40 10 33.33% 60 30 筹资活动现金流入量 25 100.00% 30 5 20.00% 40 15 现金流出量 65 100.00% 90 25 38.46% 110 45 经营活动现金流出量 30 100.00% 50 20 66.67% 60 30 投资活动现金流出量 20 100.00% 0 0.00% 筹资活动现金流出量 15 20 5 30 10 100.00% 20 33.33% 20 5 现金流量净额 40 100.00% 60 20 50.00% 90 50 经营活动产生的现金流量净额 20 100.00% 30 10 50.00% 40 20 投资活动产生的现金流量净额 10 100.00% 20 10 100.00% 20 筹资活动产生的现金流量净额 10 0 30 0.00% 20 10 小贴士： 基期的百分比设定为 100% ，其他各 年均与基期对比。假设某年某项指标增 减幅度为 20% ，就说明该指标该年与 100.00% 10 基期的百分比设定为 100% ，其他各 年均与基期对比。假设某年某项指标增 减幅度为 20% ，就说明该指标该年与 基期相比增长 20% ；若为 -20% ，表 明该指标该年与基期相比下降 20% 。 版权所有： 北京未名潮管理 顾问有限公司 信息自动生成，无需您手工输 年 增减幅度(%) 90.48% 100.00% 100.00% 60.00% 69.23% 100.00% 50.00% 33.33% 125.00% 100.00% 200.00% 100.00%