财务管理工具——现金流预测与管理 现金盘点表 说明：现金盘点是指将现金的账存数与实际出纳手上的现钞进行核对。如果现金实存数大于账存数，就 是现金溢余，如果现金实存数小于现金账存数，就是现金短缺。表格中内含自动计算公式。 账套名称 企业名称 盘点日期 现金清点情况 面额 张数 年 月 日 账目核对 金额 项目 金额 说明 100元 0 盘点日账户余额 50元 0 加：收入未入账 20元 0 10元 0 加：未填凭证收款据 5元 0 2元 0 1元 0 减：付出凭证未入账 5角 0 减：未填凭证付款据 2角 0 1角 0 5分 0 调整后现金余额 2分 0 实点现金 0 1分 0 长款 0 合计 0 短款 0 调整事项处理意见： 总经理：（签字） 出纳员：（签字） 主管会计：（签字） 盘点负责人：（签字） 编制人 复核人签字 年 月 日 版权所有： 年 北京未 名潮管理顾问有限公司 月 日