链接 编号 表单名称 借款申请单(CW-001)' CW-001 借款申请单 费用报销审批单(CW-002)' CW-002 费用报销审批单 差旅费报销单(CW-003)' CW-003 差旅费报销单 付款审批单(CW-004)' CW-004 付款审批单 出差审批单(CW-005)' CW-005 出差审批单 《加班交通费明细表》(CW-006-001)' CW-006-001 加班交通费明细表 《日常交通费明细表》(CW-006-002)' CW-006-002 日常交通费明细表 外出登记单(CW-007)' CW-007 外出登记单 招待、礼品申请单(CW-010)' CW-010 招待、礼品申请单 日常采购申请单(CW-011)' CW-011 日常采购申请单 资产采购申请单(CW-012)' CW-012 资产采购申请单 合同申请单(CW-013)' CW-013 合同申请单 日常费用汇总表(CW-014)' CW-014 日常费用汇总表 资产领用申请单(CW-015)' CW-015 资产领用申请单 固定资产登记卡片(CW-016)' CW-016 固定资产登记卡片 合同说明单(CW-017)' CW-017 合同说明单 发票申请单(CW-018)' CW-018 发票申请单 票据粘贴单(CW-019)' CW-019 票据粘贴单 会议活动费申报表(CW-020)' CW-020 会议活动费申报表 授权通知单（CW-021)' CW-021 授权通知单 固定资产清理申请单（CW-022)' CW-022 固定资产清理申请单 合同签收单（CW-023)' CW-023 合同签收单 用途 员工因出差、备用金、员工经办事项等用途预先借款时填写的凭单； 报销日常费用如通讯费、办事交通费、业务招待费等 报销差旅期间所有费用 员工经办的对外支付各种款项 出差前必须填写的凭单 报销加班交通费明细情况的表单 报销日常交通费明细情况的表单 员工外出办事前在前台登记时使用的表单 员工有宴请需求时事前填写的表单 用于申请单位金额在2000元（不含）以下的日常损耗品采购 用于申请单位金额2000元以上（含2000元）的采购 用于因与外部公司有业务往来，签订合同前需填写的表单 用于汇总部门日常费用的表单 用于员工领用资产（含台式机、笔记本等固定资产）时需事前申请填写的凭单 用于员工领用固定资产时需在行政部填写的卡片 用于特殊合同说明 用于因公司业务需要需对外开具发票时事前填写的表单 用于粘贴零散原始票据的凭单 用于公司员工参与、组织公司内、外部组织会议前需要填写的表单 用于签字人授权他人签字的表单 用于资产处置是填写的表单 用于合同在部门见交接时填写的表单 CW-001 须知: 1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责； 2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。 借款申请单 年 月 日 申请人部门 申请人 借款类型 借款金额 （小写） 差旅借款 备用金借款 申请人ID 其他用途借款 借款金额 （大写） ￥ 支付方式 人民币 借款信息 借款构成 卡号末四位 拾 万 出差期间 仟 佰 拾 年 月 日至 借款金额 预计出差天数 制度标准 （财务填写） 核定借款金额 （财务填写） 事业部总经理 分管副总裁 审核会计 财务经理 上次借款余额 现金 元 年 角 月 分 银行转账 其他（ ） 预计还款/报销日 日 年 月 日 同行人 备注 交通费 住宿费 合计 部门经理/总监 财务总监 首席执行官 董事长 借款人 A4纸对折裁剪 A4纸对折裁剪 CW-001 须知: 1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责； 2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。 借款申请单 年 月 日 申请人部门 申请人 借款类型 借款金额 （小写） 差旅借款 备用金借款 借款金额 （大写） ￥ 借款信息 借款构成 申请人ID 卡号末四位 其他用途借款 支付方式 人民币 出差期间 拾 万 仟 佰 拾 年 月 日至 借款金额 预计出差天数 制度标准 （财务填写） 核定借款金额 （财务填写） 事业部总经理 分管副总裁 审核会计 财务经理 上次借款余额 现金 元 年 角 月 分 银行转账 其他（ 预计还款/报销日 日 ） 年 月 日 同行人 备注 交通费 住宿费 合计 部门经理/总监 财务总监 首席执行官 董事长 借款人 CW-002 须知: 1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责； 2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。 费用报销审批单 年 月 报销人部门 卡号末四位 项目编号 报销人 报销人ID 项目名称 费用类别 报销金额 费用类别 日常交通费 办公费 加班交通费 通讯费 报销金额 日 费用负担部门 备注 费用类别 报销金额 小计 合计 ￥ 人民币： 预借款金额 部门经理/总监 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 应付（收）款 事业部总经理 分管副总裁 审核会计 财务经理 财务总监 首席执行官 董事长 报销人 A4纸对折裁剪 A4纸对折裁剪 CW-002 须知: 1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责； 2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。 费用报销审批单 年 报销人部门 卡号末四位 项目编号 报销人 报销人ID 项目名称 费用类别 报销金额 费用类别 日常交通费 办公费 加班交通费 通讯费 报销金额 月 日 费用负担部门 备注 费用类别 报销金额 小计 合计 人民币： 预借款金额 部门经理/总监 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 应付（收）款 事业部总经理 分管副总裁 审核会计 财务经理 财务总监 首席执行官 董事长 报销人 CW-003 须知: 1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责； 2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。 差旅费报销单 年 月 报销人部门 报销人 报销人ID 卡号末四位 同行人 出差天数 日 费用负担部门 项目名称 项目编号 备注 出发 交通工具 到达 财务填写 往返地点 金额 月/日 时 月/日 报销项目 时 报销金额 - 住宿费 - 外埠交通 报销标准 /天 报销限额 超限金额 核准报销金额 本市交通 补助 小计 金额合计： 小计 ￥ 人民币： 事业部总经理 部门经理/总监 拾 万 仟 分管副总裁 佰 拾 元 角 审核会计 分 预借款金额 财务经理 财务总监 应付（收）款 首席执行官 董事长 报销人 A4纸对折裁剪 A4纸对折裁剪 CW-003 须知: 1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责； 2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。 差旅费报销单 年 月 报销人部门 报销人 报销人ID 卡号末四位 同行人 出差天数 日 费用负担部门 项目名称 项目编号 备注 出发 交通工具 到达 财务填写 往返地点 金额 月/日 时 月/日 报销项目 时 报销金额 - 住宿费 - 外埠交通 - 本市交通 - 补助 报销标准 /天 报销限额 超限金额 核准报销金额 小计 金额合计： 小计 ￥ 部门经理/总监 人民币： 事业部总经理 分管副总裁 拾 万 仟 佰 审核会计 拾 元 角 分 财务经理 预借款金额 财务总监 应付（收）款 首席执行官 董事长 报销人 CW-004 须知: 1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责； 2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。 付款审批单 年 月 日 合同付款情 况 费用负担 部门 申请人 ID 申请人 合同总金额 ￥ 已付款金额 ￥ 上次付款日 本次申请 金额 ￥ 人民币（大写） 未付款金额 ￥ 要求付款日 付款方式 成本中心编码 人民币（大写） 现金 支票 汇款 项目名称 备注 其他 币种 合同号 本次 付款条件 项目编号 人民币 美金 其他货币（ ） 收款单位全称 发票情况 银行名称 收款方信息 授权书情况 其 单位账号 他 部门经理/总监 其 事业部总经理 分管副总裁 审核会计 财务经理 他 财务总监 首席执行官 董事长 申请人 A4纸对折裁剪 A4纸对折裁剪 CW-004 须知: 1、我承诺所报销的费用都是基于真实发生的业务，愿意接受报销检查过程的咨询和问责； 2、我承诺所报销的费用都是基于公司制度允许报销的费用，愿意接受报销检查过程中的咨询和问责。 付款审批单 年 月 日 合同付款情 况 费用负担 部门 申请人 ID 申请人 合同总金额 ￥ 已付款金额 ￥ 上次付款日 本次申请 金额 ￥ 人民币（大写） 未付款金额 ￥ 付款方式 成本中心编码 人民币（大写） 项目名称 备注 要求付款日 现金 支票 汇款 其他 币种 合同号 本次 付款条件 项目编号 人民币 美金 其他货币（ ） 收款单位全称 发票情况 银行名称 收款方信息 授权书情况 其 部门经理/总监 单位账号 他 其 事业部总经理 分管副总裁 审核会计 财务经理 他 财务总监 首席执行官 董事长 申请人 CW-005 出差审批单 年 月 申请人ID 申请人 准备启程时间 预计完毕时间 日 申请部门 预计借款金额 预计出差天数 出差地点 去往外地：飞