现金收支记录表 2013年 月 日 5 1 5 1 5 1 5 1 5 2 5 2 5 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 4 6 4 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 8 6 8 6 11 6 11 6 11 摘 要 上年结转 出售C产品15件 王荣报销差旅费 支付包装物货款 货款收回 存款 销售部葛丽报销旅差费 购买办公用品 销售部周淳交回余款 销售部陶莉莉报销餐饮费 大达公司支付销售余款 大修A001-1机械 购材料 特快专递 提现金 出售废品 李霞报销差旅费 购材料 收回销售余款 周伟报销差旅费 A4纸等办公用品 购材料 支付上月销售税金 职工档案费 人事部林玉梅报销餐饮费 发放上月工资 存款 费用类别 销售收入 费用报销 采购支出 货款收回 存款 费用报销 费用报销 其他收入 费用报销 销售收入 采购支出 采购支出 费用报销 提现金 其他收入 费用报销 采购支出 提现金 费用报销 费用报销 采购支出 税金支出 费用报销 费用报销 工资性支出 存款 借(收入)方 £ £ 12,000.00 68.00 £ 5,680.00 £ £ £ 480.00 10,260.00 £ £ £ 100,000.00 1,050.00 2,000.00 £ 800.00 £ £ £ 18,267.00 15,754.00 24.00 £ £ 500.00 1,350.00 £ £ £ £ £ £ £ £ 855.00 170.00 1,910.00 15,680.00 55.00 699.00 40,800.80 100,000.00 300,000.00 £ £ £ 贷(支出)方 5,000.00 122.00 6,000.00 结 £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 存 308,000.00 320,000.00 319,520.00 309,260.00 609,260.00 509,260.00 508,210.00 506,210.00 506,278.00 505,478.00 511,158.00 492,891.00 477,137.00 477,113.00 482,113.00 482,235.00 481,735.00 480,385.00 486,385.00 485,530.00 485,360.00 483,450.00 467,770.00 467,715.00 467,016.00 426,215.20 326,215.20 销售收入 提现金 货款收回 内部转入 其他收入 采购支出 费用报销 工资性支出 税金支出 内部转出 存款 其他支出 现 金 日 报 表 请输入查询日期 类别 现 金 收 入 现 金 支 出 销售收入 提现金 货款收回 内部转入 其他收入 收入合计 采购支出 费用报销 工资性支出 税金支出 内部转出 存款 其他支出 支入合计 2013/6/11 本日现金 0 0 0 0 0 0 0 699 40800.8 0 0 100000 0 141499.8 金额 日 报 表 金额 本月累计 0 11000 0 0 122 11122 3260 2303 40800.8 15680 0 100000 0 162043.8 记账 编号 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 记账凭证清单表 2013 年 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 凭证 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 10 14 15 15 15 16 16 17 17 17 17 银收 银收 银付 银付 现付 现付 转 转 转 转 银收 银收 银付 银付 银收 银收 银收 银收 转 转 现收 现收 现收 现收 银收 银收 现付 现付 银付 银付 现付 现付 现付 现收 现收 现付 现付 现付 现付 摘 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 5 5 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 要 收到A公司欠款 收到A公司欠款 提现 提现 刘某借差旅费 刘某借差旅费 购进a材料 购进a材料 购进b材料 购进b材料 出售A产品25件 出售A产品25件 偿还A公司欠款 偿还A公司欠款 出售B产品10件 出售B产品10件 对方还来多收款 对方还来多收款 以应收票据抵付料款 以应收票据抵付料款 出售产品B10件 出售产品B10件 出售C产品15件 出售C产品15件 出售产品出G公司 出售产品出G公司 现金存入 现金存入 提现 提现 发付工资 发付工资 发付工资 收到罚款 收到罚款 支付保险费 支付保险费 支付职工住院费 支付职工住院费 科目编号 总账科目 明细科目 100202 1131 1001 100204 1133 1001 121101 2121 121102 2121 100201 5101 2121 1002 100201 5101 100201 1911 121102 1111 1131 5101 1001 5101 1131 5101 1002 1001 1001 1002 2151 2151 1001 1001 银行存款 应收账款 现金 银行存款 其他应收款 现金 购买材料 现金 购买材料 应付账款 银行存款 主营业务收入 应付账款 银行存款 银行存款 主营业务收入 银行存款 待处理财产损溢 购买材料 应收票据 应收账款 主营业务收入 现金 主营业务收入 应收账款 主营业务收入 银行存款 现金 现金 银行存款 应付工资 应付工资 现金 现金 营业外收入 管理费用 现金 应付福利费 现金 中国建设银行 1001 1001 招商银行 a材料 b材料 中国工商银行 中国工商银行 中国工商银行 b材料 方向 借方金额 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 借 借 贷 借 贷 借 贷 借 贷 2800 48000 1500 50000 120000 150000 3200 55000 300 7500 46000 12500 20000 1500 40000 20000 8000 200 10200 1000 贷方金额 2800 48000 辅 助 6 1500 9 50000 11 120000 150000 3200 55000 300 7500 46000 12500 26 20000 1500 40000 28000 200 31 32 36 37 10200 40 1000 42 现金收支表 2013年 月 日 6 1 6 1 6 4 6 6 6 7 6 10 6 15 6 16 6 17 6 17 摘要 借 贷 方向 余 提现 刘某借差旅费 购进a材料 出售C产品15件 现金存入 提现 发付工资 收到罚款 支付保险费 支付职工住院费 48000 0 0 12500 0 40000 0 200 0 0 0 1500 50000 0 1500 0 28000 0 10200 1000 借 贷 贷 借 贷 借 贷 借 贷 贷 48000 46500 -3500 9000 7500 47500 19500 19700 9500 8500 j 额 现金余额日报表 制表部门： 财务部 账户名称： 库存现金 时间 前一天余额 当天收入 8:00 AM 10:00 AM 2:00 PM 4:00 PM 5:30 PM 6800 ￥2,000.00 当天汇出 ￥15,000.00 ￥3,000.00 ￥20,000.00 合计 ￥25,000.00 ￥9,875.00 ￥24,875.00 财务部审核意见 签字 年 月 日 年 月 日 盖章 总经理审核意见 签字 盖章 财务部审核意见 表 单位：元 汇出单位 中印科技有限公司 北方食品 ￥8,800.00 ￥-4,200.00 ￥-1,200.00 ￥8,925.00 ￥8,925.00 ￥6,925.00 年 月 日 年 月 日 章 章 现金余额