账 簿 日 记 现金日记账 银行日记账 现金日记账 年 月 日 凭证 号 摘要 会计科目 借方 期初金额 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 现-0001 7 银-0001 10 现-0002 11 银-0002 11 现-0003 14 现-0004 15 银-0003 19 现-0005 21 现-0006 24 银-0004 25 现-0008 27 现-0009 31 购买办公用品 提取现金 陈江预支差旅费 提取现金 刘延预支差旅费 出售办公废品 提取现金 刘延交回余款 陈江交回余款 提取现金 购买办公用品 出售办公废品 本月合计 物资采购 银行存款 应收账款 银行存款 应收账款 现金 银行存款 应收账款 应收账款 银行存款 物资采购 现金 ￥8,500.00 ￥6,000.00 ￥450.00 ￥5,500.00 ￥1,500.00 ￥2,800.00 ￥8,400.00 ￥150.00 ￥33,300.00 贷方 余额 ￥2,600 ￥450.00 ￥2,800.00 ￥1,500.00 ￥500.00 ￥5,250.00 ￥2,150.00 ￥10,650.00 ￥7,850.00 ￥13,850.00 ￥12,350.00 ￥12,800.00 ￥18,300.00 ￥19,800.00 ￥22,600.00 ￥31,000.00 ￥30,500.00 ￥30,650.00 ￥215,100.00 中国银行 开户银行列表 中国工商银行 中国农业银行 银行日记账汇总表 开户行:中国银行 年 月 日 银行日记账 账号： 凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方 余额 开户行:中国工商银行 年 月 日 银行日记账 账号： 凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方 余额 开户行:中国农业银行 年 月 日 银行日记账 账号： 凭证号 摘要 会计科目 借方 贷方 余额 银行存款日记账 年 月 汇总月份： 月 日 借方 贷方 期初余额 总表 余额