凭证号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 代码 科目名称 20341 现金/人民币 25430 银行存款/人民币 10021 管理费用/办公费 10215 现金/人民币 34520 银行存款/人民币 45620 其他应收款/周州 15462 现金/人民币 36452 现金/人民币 43521 现金/人民币 41023 现金/人民币 31200 现金/人民币 单位代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 无代码 单位 凭证记录表 借方 264810 0 1000 370000 0 3000 0 0 0 0 37000 证记录表 贷方 摘要 0 人民币 264810 银行存款 0 办公费 0 人民币 407800 银行存款 0 人民币 3200 人民币 0 人民币 0 人民币 0 人民币 0 人民币 日期 一级名称 7/13/2007 现金 7/14/2007 银行存款 7/15/2007 管理费用 7/15/2007 现金 7/15/2007 银行存款 7/15/2007 其他应收款 7/16/2007 现金 7/16/2007 现金 7/17/2007 现金 7/17/2007 现金 7/17/2007 现金 二级名称 金额 人民币 人民币 办公费 人民币 人民币 周州 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 -264810 264810 -1000 -370000 407800 -3000 3200 0 0 0 -37000 代码 20341 25430 10021 10215 34520 45620 15462 36452 43521 41023 31200 科目名称 人民币 银行存款 办公费 人民币 银行存款 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 明细科目汇总表 期初余额 ￥20,000.00 ￥650,200.00 ￥6,000.00 ￥25,000.00 ￥280,000.00 ￥15,000.00 ￥16,000.00 ￥15,000.00 ￥30,000.00 ￥6,000.00 ￥500.00 借方 ￥264,810.00 ￥0.00 ￥1,000.00 ￥370,000.00 ￥0.00 ￥3,000.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥37,000.00 贷方 ￥0.00 ￥264,810.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥407,800.00 ￥0.00 ￥3,200.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 期末余额 (￥244,810.00) ￥915,010.00 ￥5,000.00 (￥345,000.00) ￥687,800.00 ￥12,000.00 ￥19,200.00 ￥15,000.00 ￥30,000.00 ￥6,000.00 (￥36,500.00)