凭证号 代码 科目名称 单位代码 单位 N001 N001 N002 N002 N003 N003 N004 N004 N005 N005 N006 N006 N002 N003 N003 N004 N006 N006 N007 N007 B550201 B100201 B550202 B100101 B410501 B100101 B100204 B212101 B212102 B100203 B550204 B100201 B212102 B550201 B100203 B100101 B100204 B212101 B550204 B100101 管理费用/办公费 银行存款/人民币 管理费用/邮寄费 现金/人民币 制造费用/折旧费 现金/人民币 银行存款/人民币 应付账款/A企业 应付账款/C企业 银行存款/人民币 管理费用/水电费 银行存款/人民币 应付账款/C企业 管理费用/办公费 银行存款/人民币 现金/人民币 银行存款/人民币 应付账款/A企业 管理费用/水电费 现金/人民币 R01 R02 无代码 无代码 R01 无代码 R03 R05 R04 R02 R01 R02 R04 R01 R02 无代码 R03 R05 R01 无代码 库贷 中国银行 凭证记录表 借方 ￥100.00 ￥300.00 库贷 ￥220.00 工商银行 A企业 C企业 农业银行 库贷 中国银行 C企业 库贷 中国银行 ￥1,500.00 建设银行 A企业 库贷 ￥1,500.00 ￥2,000.00 ￥500.00 ￥8,000.00 ￥500.00 ￥300.00 凭证记录表 贷方 ￥100.00 ￥300.00 ￥220.00 ￥1,500.00 ￥2,000.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥220.00 ￥1,500.00 ￥300.00 摘要 日期 一级名称 二级名称 金额 办公费 人民币 邮寄费 人民币 折旧费 人民币 人民币 A企业 C企业 人民币 水电费 人民币 C企业 办公费 人民币 人民币 人民币 A企业 水电费 人民币 8/1/2007 8/2/2007 8/4/2007 8/6/2007 8/10/2007 8/11/2007 8/12/2007 8/13/2007 8/14/2007 8/15/2007 8/19/2007 8/20/2007 8/21/2007 8/22/2007 8/25/2007 8/26/2007 8/27/2007 8/29/2007 8/30/2007 8/31/2007 管理费用 银行存款 管理费用 现金 制造费用 现金 银行存款 应收账款 应付账款 银行存款 管理费用 银行存款 应付账款 管理费用 银行存款 现金 银行存款 应收账款 管理费用 现金 办公费 人民币/中国银行 邮寄费 人民币 折旧费 人民币 人民币/工商银行 A企业 C企业 人民币/农业银行 水电费 人民币/中国银行 C企业 办公费 人民币/中国银行 人民币 人民币/建设银行 A企业 水电费 人民币 (￥100.00) ￥100.00 (￥300.00) ￥300.00 (￥220.00) ￥220.00 (￥1,500.00) ￥1,500.00 (￥2,000.00) ￥2,000.00 (￥500.00) ￥500.00 (￥8,000.00) (￥500.00) ￥500.00 ￥220.00 (￥1,500.00) ￥1,500.00 (￥300.00) ￥300.00 明细科目汇总表 代码 科目名称 A1001* B100101 B100102 A1002* B100201 B100202 B100203 B100204 A5502* B550201 B550202 B550203 A2121* B212101 B212102 现金 现金/人民币 现金/外币户 银行存款 银行存款/人民币/中国银行 银行存款/人民币/中国工商银行 银行存款/人民币/中国农业银行 银行存款/人民币/中国建设银行 管理费用 管理费用/办公费 管理费用/邮寄费 管理费用/水电费 应付账款 应付账款/A企业 应付账款/C企业 期初余额 借方 贷方 表 期末余额 ￥7,500.00 ￥2,000.00 ￥3,200.00 ￥15,100.00 ￥5,000.00 ￥700.00 ￥650.00 ￥1,200.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥200.00 ￥1,400.00 ￥2,100.00 ￥850.00 ￥1,450.00 明细科目汇总表 代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 A1001* B100101 B100102 A1002* B100201 B100202 B100203 B100204 A5502* B550201 B550202 B550203 A2121* B212101 B212102 现金 现金/人民币 现金/外币户 银行存款 银行存款/人民币/中国银行 银行存款/人民币/中国工商银行 银行存款/人民币/中国农业银行 银行存款/人民币/中国建设银行 管理费用 管理费用/办公费 管理费用/邮寄费 管理费用/水电费 应付账款 应付账款/A企业 应付账款/C企业 ￥7,500.00 ￥2,000.00 ￥3,200.00 ￥15,100.00 ￥5,000.00 ￥700.00 ￥650.00 ￥1,200.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥200.00 ￥1,400.00 ￥2,100.00 ￥850.00 ￥1,450.00 0 0 0 3000 0 0 0 3000 900 600 300 0 10000 0 10000 1040 1040 0 3100 600 0 2500 0 0 0 0 0 3000 3000 0 期末余额 ￥8,540.00 ￥3,040.00 ￥3,200.00 ￥15,200.00 ￥5,600.00 ￥700.00 ￥3,150.00 (￥1,800.00) ￥1,100.00 (￥500.00) (￥100.00) ￥1,400.00 (￥4,900.00) ￥3,850.00 (￥8,550.00)