代码 科目名称 现金 1001* 100101 现金/人民币 100102 现金/外币户 银行存款 1002* 100201 银行存款/人民币 100202 银行存款/人民币/中国银行 100203 银行存款/人民币/交通银行 100204 银行存款/人民币/建设银行 管理费用 5502* 550201 管理费用/办公费 550202 管理费用/午餐费 550203 管理费用/培训费 应付账款 2121* 212101 应付账款/金马 明细科目汇总表(4月份) 期初余额 借方 贷方 期末余额 ￥15,000.00 ￥6,000.00 ￥9,000.00 ￥650,000.00 ￥120,000.00 ￥150,000.00 ￥100,000.00 ￥280,000.00 ￥59,500.00 ￥8,000.00 ￥1,500.00 ￥50,000.00 ￥71,000.00 ￥71,000.00