现金预算 季度 期初现金余额 加：销货现金收入 可供使用的现金 减：各项支出 直接材料 直接人工 制造费用 销售及管理费用 所得税 购买设备 股利 支出合计 现金多余或不足 向银行借款 还银行借款 借款利息 合计 期末现金余额 1 2 3 4 10000 61569.5 4534.5 116455.5 118200 169350 197050 209500 128200 230919.5 201584.5 325955.5 37247 12262.5 8346 4275 4500 66630.5 61569.5 61569.5 单位：元 全年 10000 694100 704100 30264 34495 36311 138317 12600 15225 15150 55237.5 8746 9834 9690 36616 4275 4275 4275 17100 4500 4500 4500 18000 154000 28000 28000 242385 68329 97926 265270.5 -11465.5 133255.5 228029.5 438829.5 16000 16000 16000 16000 800 800 16800 800 4534.5 116455.5 228029.5 438029.5