现金预算 季度 期初现金余额 加：销货现金收入 可供使用的现金 减：各项支出 直接材料 直接人工 制造费用 销售及管理费用 所得税 购买设备 股利 支出合计 现金多余或不足 向银行借款 还银行借款 借款利息 合计 期末现金余额 1 2 单位：元 3 15000 -17189829.7 19328372.32 160600 201890 183330 175600 -16987939.7 19511702.32 17308334 23587528.44 21933940.52 32148 24132 25728 16635 13095 13810 3812.5 3812.5 3812.5 4500 4500 4500 225050620 15000000 17365430 263683688 21981791.02 -17189830 -280671628 -2470088.7 300000000 300000000 13500000 313500000 -17189830 19328372.32 -315970089 4 -315970089 195820 -315774269 全年 15000 741640 756640 19201589.4 82031392.6 27180 109188 14465 57547 3812.5 15250 4500 18000 15000000 34251546.9 82231377.6 -350025816 -81474738 300000000 300000000 13500000 13500000 -350025816 -94974738