代码 100101 113301 100201 550202 550201 100101 100102 550203 550202 550204 100201 100201 100202 100203 100204 100201 100204 212101 科目名称 现金/人民币 其他应收款/李杰 银行存款/人民币 管理费用/午餐费 管理费用/办公费 现金/人民币 现金/外币户 管理费用/培训费 管理费用/午餐费 管理费用/工资 银行存款/人民币 银行存款/人民币 银行存款/人民币 银行存款/人民币 银行存款/人民币 银行存款/人民币 银行存款/人民币 应付帐款/金马 单位代码 无代码 无代码 无代码 R01 党办 单位 借方 ￥29,840.00 中国银行 库贷 ￥12,050.00 ￥580.00 ￥480.00 贷方 ￥56,000.00 ￥700.00 ￥800.00 R01 R01 R01 库贷 库贷 库贷 R02 R03 R05 中国银行 交通银行 建设银行 R05 建设银行 ￥9,800.00 ￥700.00 ￥9,870.00 ￥12,500.00 ￥20,000.00 ￥48,900.00 ￥5,800.00 ￥89,000.00 ￥47,500.00 ￥65,000.00 ￥56,900.00 摘要 提款 A企业 人民币 支出评审费 还款 午餐 B企业 人民币 人民币 折旧费 人民币 人民币 A企业 人民币 人民币 日期 5/1/2006 5/1/2006 5/1/2006 5/2/2006 5/3/2006 5/3/2006 5/4/2006 5/4/2006 5/5/2006 5/5/2006 5/5/2006 5/6/2006 5/6/2006 5/7/2006 5/7/2006 5/8/2006 5/8/2006 5/8/2006 一级名称 现金 其他应收款 银行存款 管理费用 管理费用 现金 现金 管理费用 管理费用 管理费用 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款 应付帐款 二级名称 人民币 李杰 人民币 午餐费 办公费 人民币 外币户 培训费 午餐费 工资 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 金马 金额 29840 -56000 12050 -580 -480 -700 -800 -9800 -700 -9870 -12500 -20000 -48900 -5800 -89000 47500 65000 56900 代码 科目名称 现金 1001* 100101 现金/人民币 100102 现金/外币户 银行存款 1002* 100201 银行存款/人民币 100202 银行存款/人民币/中国银行 100203 银行存款/人民币/交通银行 100204 银行存款/人民币/建设银行 管理费用 5502* 550201 管理费用/办公费 550202 管理费用/午餐费 550203 管理费用/培训费 应付账款 2121* 212101 应付账款/金马 明细科目汇总表(5月份) 期初余额 ￥15,000.00 ￥6,000.00 ￥9,000.00 ￥650,000.00 ￥120,000.00 ￥150,000.00 ￥100,000.00 ￥280,000.00 ￥59,500.00 ￥8,000.00 ￥1,500.00 ￥50,000.00 ￥71,000.00 ￥71,000.00 借方 ￥29,840.00 ￥29,840.00 ￥￥124,550.00 ￥59,550.00 ￥￥￥65,000.00 ￥11,560.00 ￥480.00 ￥1,280.00 ￥9,800.00 ￥￥- 月份) 贷方 ￥1,500.00 ￥700.00 ￥800.00 ￥176,200.00 ￥32,500.00 ￥48,900.00 ￥5,800.00 ￥89,000.00 ￥￥￥￥￥56,900.00 ￥56,900.00 期末余额 ￥43,340.00 ￥35,140.00 ￥8,200.00 ￥598,350.00 ￥147,050.00 ￥101,100.00 ￥94,200.00 ￥256,000.00 ￥47,940.00 ￥7,520.00 ￥220.00 ￥40,200.00 ￥127,900.00 ￥127,900.00