明细科目汇总表 代码 1001* 100101 100102 1002* 100201 100202 100203 100204 5502* 550201 550202 550203 2121* 212101 212102 科目名称 现金 现金/人民币 现金/外币户 银行存款 银行存款/人民币/中国银行 银行存款/人民币/工商银行 银行存款/人民币/建设银行 银行存款/人民币/交通银行 管理费用 管理费用/办公费 管理费用/邮寄费 管理费用/水电费 应付账款 应付账款/AA企业 应付账款/BB企业 期初余额 借方 贷方 期末余额 ￥5,000.00 ￥2,000.00 ￥3,000.00 ￥14,100.00 ￥3,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥9,000.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥500.00 ￥1,400.00 ￥2,000.00 ￥400.00 ￥1,600.00 凭证号 N001 N001 N002 N002 N003 N003 N004 N004 N005 N005 N006 N006 N002 N003 N003 N004 N006 N006 N007 N007 代码 550201 100201 550202 100101 410501 100101 100204 212101 212102 100203 550204 100201 212102 550201 100203 100101 100204 212101 550204 100101 科目名称 管理费用/办公费 银行存款/人民币 管理费用/邮寄费 现金/人民币 制造费用/折旧费 现金/人民币 银行存款/人民币 应付账款/AA企业 应付账款/BB企业 银行存款/人民币 管理费用/水电费 银行存款/人民币 应付账款/BB企业 管理费用/办公费 银行存款/人民币 现金/人民币 银行存款/人民币 应付账款/AA企业 管理费用/水电费 现金/人民币 单位代码 R01 R02 无代码 无代码 R01 无代码 R03 R05 R04 R02 R01 R02 R04 R01 R02 无代码 R03 R05 R01 无代码 单位 库贷 中国银行 借方 ￥100.00 ￥300.00 库贷 ￥220.00 交通银行 AA企业 BB企业 建设银行 库贷 中国银行 BB企业 库贷 建设银行 ￥1,500.00 交通银行 AA企业 库贷 ￥1,500.00 ￥2,000.00 ￥500.00 ￥8,000.00 ￥500.00 ￥300.00 贷方 ￥100.00 ￥300.00 ￥220.00 ￥1,500.00 ￥2,000.00 ￥500.00 ￥500.00 ￥220.00 ￥1,500.00 ￥300.00 摘要 办公费 人民币 邮寄费 人民币 折旧费 人民币 人民币 AA企业 BB企业 人民币 水电费 人民币 BB企业 办公费 人民币 人民币 人民币 AA企业 水电费 人民币 日期 1/1/2002 1/1/2002 1/5/2002 1/5/2002 1/10/2002 1/10/2002 1/13/2002 1/13/2002 1/18/2002 1/18/2002 1/23/2002 1/23/2002 2/3/2002 2/12/2002 2/12/2002 2/16/2002 2/26/2002 2/26/2002 2/28/2002 2/28/2002 一级名称 管理费用 银行存款 管理费用 现金 制造费用 现金 银行存款 应收账款 应付账款 银行存款 管理费用 银行存款 应付账款 管理费用 银行存款 现金 银行存款 应收账款 管理费用 现金 二级名称 办公费 人民币/中国银行 邮寄费 人民币 折旧费 人民币 人民币/交通银行 AA企业 BB企业 人民币/建设银行 水电费 人民币/中国银行 BB企业 办公费 人民币/建设银行 人民币 人民币/交通银行 AA企业 水电费 人民币 金额 -100 100 -300 300 -220 220 -1500 1500 -2000 2000 -500 500 -8000 -500 500 220 -1500 1500 -300 300 明细科目汇总表 代码 1001* 100101 100102 1002* 100201 100202 100203 100204 5502* 550201 550202 550203 2121* 212101 212102 科目名称 现金 现金/人民币 现金/外币户 银行存款 银行存款/人民币/中国银行 银行存款/人民币/工商银行 银行存款/人民币/建设银行 银行存款/人民币/交通银行 管理费用 管理费用/办公费 管理费用/邮寄费 管理费用/水电费 应付账款 应付账款/AA企业 应付账款/BB企业 期初余额 ￥5,000.00 ￥2,000.00 ￥3,000.00 ￥14,100.00 ￥3,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥9,000.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥500.00 ￥1,400.00 ￥2,000.00 ￥400.00 ￥1,600.00 借方 ￥￥￥￥1,500.00 ￥￥￥￥1,500.00 ￥400.00 ￥100.00 ￥300.00 ￥￥10,000.00 ￥￥10,000.00 贷方 ￥520.00 ￥520.00 ￥￥2,600.00 ￥600.00 ￥￥2,000.00 ￥￥￥￥￥￥1,500.00 ￥1,500.00 ￥- 期末余额 ￥4,480.00 ￥1,480.00 ￥3,000.00 ￥13,000.00 ￥2,400.00 ￥1,500.00 ￥-1,400.00 ￥10,500.00 ￥1,600.00 ￥￥200.00 ￥1,400.00 ￥-6,500.00 ￥1,900.00 ￥-8,400.00