请款单 申请部门 采购部 项 目 验收日期 客户名称 付款摘要 项目材料采购 3/5/2012 科创电子 购电子元件货款 项目材料采购 4/12/2012 安然电电器 购芯片货款 项目材料采购 4/19/2012 胡锐科建 购外包装货款 项目材料采购 4/21/2012 长征电器 购其它电子配件货款 批准： 财务核准： 注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。 请款单 2012 年 6 月 25 金 额 付款条件 凭证号 ￥24,318.58 支付总额的40% 转201003015 ￥34,254.80 支付总额的35% 转201004068 ￥7,800.85 支付全额 转201004158 ￥15,000.00 支付第一笔1万 转201004255 财务审核： 部门审核： 申请人： 李小欣 日 备 注