资 产 负 债 表 (年报） 编制单位：武汉市江岸区胡倩水产经营部 资 产 2021年12月31日 行次 期末数 年初数 流动资产: 负债及所有者权益 行次 流动负债: 货币资金 1 短期借款 34 短期投资 2 应付票据 35 应收票据 3 450,000.00 450,000.00 应付账款 36 应收账款 4 6,766,708.66 6,694,781.48 预收账款 37 减：坏账准备 6 其他应付款 38 应收账款净额 7 应付职工薪酬 39 预付账款 8 应付福利费 40 其他应收款 9 277,995.57 154,723.07 应交税费 41 存货 10 -1,546,612.38 -2,539,667.53 未付利润 42 其中：原材料 11 在产品 12 库存商品 13 -1,546,612.38 -2,539,667.53 周转材料 14 518,285.65 6,766,708.66 968,248.79 6,694,781.48 待摊费用 15 其他应交款 43 待处理流动资产净损失 16 预提费用 44 一年内到期的长期债权投资 17 一年内到期的长期负债 45 其他流动资产 18 其他流动负债 46 流动负债合计 47 流动资产合计 19 6,466,377.50 5,728,085.81 非流动资产 非流动负债 长期债券投资 20 长期借款款 48 长期股权投资 21 长期应付款 49 递延收益 50 其他非流动负债 51 非流动负债合计 52 固定资产: 固定资产原价 22 133,512.05 133,512.05 减:累计折旧 23 117,499.30 101,791.71 固定资产净值 24 16,012.75 31,720.34 在建工程 25 工程物资 26 固定资产清理 27 固定资产合计 28 负债合计 53 所有者权益(或股东权益) 16,012.75 31,720.34 无形资产及其他资产 实收资本 54 资本公积 55 盈余公积 56 其中:法定公益金 57 无形资产 29 长期待摊费用 30 其他长期资产 31 未分配利润 58 无形资产及其他资产合计 32 所有者权益合计 59 资产总计 33 负债和所有者权益(或股东权益)总计 60 单位负责人：刘国汉 779,113.19 7,261,503.44 财务负责人：吴敏娜 564,709.91 6,324,516.06 复核：傅洲权 制表：傅洲权 会小企01表 单位:元 期末数 年初数 1,134,772.09 2,715,709.25 2,857,752.24 -10,000.00 -10,000.00 14,500.00 14,500.00 10,834.11 97,455.62 779.93 4,534.32 3,866,595.38 2,964,242.18 3,866,595.38 2,964,242.18 3,613,000.00 3,250,000.00 -218,091.94 110,273.88 3,394,908.06 3,360,273.88 7,261,503.44 6,324,516.06