财务出纳收 一体化收支管理 · 财 银行 账户 收支 项目 现金 余额统计 银行账 余额统 出纳收支系统 理 · 财务必备 · 实时查询 现金 收支表 银行账户 余额统计 银行 收支表 收支 查询 序号 收支项目 1 产品销售收入 2 专利费收入 3 特约服务收入 4 修理修配收入 5 技术服务收入 6 包装费 7 运输费 8 保险费 9 展览费 10 广告费 11 入库整理费 12 工资薪金 13 办公费用 14 水电费 15 差旅费 16 业务招待费 17 劳动保险费 18 利息支出 备注 19 手续费 20 长短期借款费用 21 22 序号 开户行 账号 1 建行江北支行 2200XXXXXXXXXXXXXX 2 中行江北支行 3260XXXXXXXXXXXXXXXX 3 工行江北支行 60001XXXXXXXXXXXXXXXXXX 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 现金收支表 日期 单据类型 单据号 收支项目 摘要 现金收入 现金支出 现金结余 2020-4-1 发票 1 产品销售收入 A产品收入 ¥36,283.88 ¥36,283.88 2020-4-2 发票 2 产品销售收入 B产品收入 ¥16,582.00 ¥52,865.88 2020-4-3 借款单 3 差旅费 XX地考察学习 ¥12,000.00 ¥40,865.88 2020-4-4 费用报销单 4 水电费 4月水电费 ¥8,260.00 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 ¥32,605.88 银行存款收支表 日期 单据类型 单据号 收支项目 摘要 开户行 账号 收入 2020-4-1 发票 5 产品销售收入 A产品收入 建行江北支行 2200XXXXXXXXXXXXXX ¥160,000.00 2020-4-2 发票 6 产品销售收入 B产品收入 中行江北支行 3260XXXXXXXXXXXXXXXX ¥96,000.00 2020-4-3 发票 7 产品销售收入 C产品收入 工行江北支行 60001XXXXXXXXXXXXXXXXXX ¥112,000.00 8 工资薪金 工资发放 建行江北支行 2200XXXXXXXXXXXXXX 9 业务招待费 招待费 中行江北支行 3260XXXXXXXXXXXXXXXX 2020-4-4 2020-4-5 费用报销单 支出 结余 ¥160,000.00 ¥256,000.00 ¥368,000.00 ¥158,260.00 ¥209,740.00 ¥3,600.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 ¥206,140.00 现金余额统计表 收入 支出 余额 ¥52,865.88 ¥20,260.00 ¥32,605.88 备注 现金 银行账户余额统计表 序号 开户行 账号 收入 支出 余额 1 建行江北支行 2200XXXXXXXXXXXXXX 160000 158260 1740 2 中行江北支行 3260XXXXXXXXXXXXXXXX 96000 3600 92400 3 工行江北支行 60001XXXXXXXXXXXXXXXXXX 112000 0 112000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 查询日期（起） 2020-4-1 收入合计 ¥420,865.88 收入合计 ¥420,865.88 支出合计 ¥182,120.00 结存合计 ¥238,745.88 查询日期（止） 支出合计 ¥182,120.00 2020-4-25 结存合计 ¥238,745.88 辅助整理列 ¥450,000.00 ¥420,865.88 ¥400,000.00 ¥350,000.00 ¥300,000.00 ¥250,000.00 ¥238,745.88 ¥200,000.00 ¥182,120.00 ¥150,000.00 ¥100,000.00 ¥50,000.00 ¥0.00 收入合计 支出合计 结存合计