现金日记账-出纳日记账(自动) 日期 年 月 日 凭证号 摘要 借方金额 借方 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 贷方金额 贷方 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 年初余额 方 向 余额 余额 拾 万 仟 借 10,000.00 1 0 20XX 1 1 记-1 报销差旅费 506.00 5 0 6 0 0 借 9,494.00 9 20XX 1 14 记-2 购买办公费 800.00 8 0 0 0 0 借 8,694.00 8 20XX 1 16 记-3 提取现金 借 8,694.00 8 20XX 1 18 记-4 报销差旅费 1,000.00 1 0 0 0 0 0 借 7,694.00 7 20XX 1 19 记-5 报销伙食费 800.00 8 0 0 0 0 借 6,894.00 6 20XX 1 20 记-6 提取现金 借 96,894.00 9 6 20XX 1 22 借 96,894.00 9 6 20XX 1 23 借 96,894.00 9 6 20XX 1 31 本期合计 90,000.00 9 0 0 0 0 0 0 3,106.00 3 1 0 6 0 0 借 96,894.00 9 6 20XX 1 31 本年累计 90,000.00 9 0 0 0 0 0 0 3,106.00 3 1 0 6 0 0 借 96,894.00 9 6 20XX 2 15 328.00 3 2 8 0 0 借 96,566.00 9 6 20XX 2 17 借 96,894.00 9 6 20XX 2 19 借 96,894.00 9 6 20XX 2 28 本期合计 0.00 20XX 2 28 本年累计 90,000.00 记-2 90,000.00 9 0 0 0 0 0 0 报销差旅费 9 0 0 0 0 0 0 328.00 3 2 8 0 0 借 96,566.00 9 6 3,434.00 3 4 3 4 0 0 借 96,566.00 9 6 额 佰 拾 元 角 分 0 0 0 0 0 4 9 4 0 0 6 9 4 0 0 6 9 4 0 0 6 9 4 0 0 8 9 4 0 0 8 9 4 0 0 8 9 4 0 0 8 9 4 0 0 8 9 4 0 0 8 9 4 0 0 5 6 6 0 0 8 9 4 0 0 8 9 4 0 0 5 6 6 0 0 5 6 6 0 0