出纳现金收支 日期 摘要 收入金额 26 收A顾客货款 ￥15,000.00 5 27 请B顾客吃饭 5 27 收B客户货款 ￥55,000.00 6 28 收C客户货款 ￥32,000.00 7 29 收D客户货款 ￥1,290.00 8 30 收Z客户货款 ￥4,900.00 9 6 收W客户货款 ￥5,800.00 10 5 请 F客户吃饭 11 8 请 Z客户吃饭 11 15 收A客户货款 11 23 收D客户货款 月 日 5 出纳现金收支流水账 支出金额 结存金额 经办人 ￥15,000.00 *** 期初金额 ￥14,300.00 *** 收入金额 ￥69,300.00 *** 支出金额 ￥101,300.00 *** 余额 ￥102,590.00 *** ￥107,490.00 *** ￥113,290.00 *** ￥800.00 ￥112,490.00 *** ￥1,590.00 ￥110,900.00 *** ￥4,800.00 ￥106,100.00 *** ￥7,000.00 ￥99,100.00 *** ￥700.00 备注 动态汇总 141100 余额 支出金额 14890 113990 收入金额 期初金额 动态汇总 42000 动态汇总 42000 113990 14890 141100 141100 余额 金额 14890 113990 金额 金额 汇总 42000 稻壳儿表格模板使用说明 （本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容） 01 基础操作指南 · 如何撤销工作表保护？ 1 、选中对应工作表。 2 、点击：「审阅 --- 撤销工作表」保护。 · 如何增加行数？ 1 、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。 2 、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。 · 请在此处输入表格使用说明问题。 1 、金额自动结算 2. 自动形成图表 · 请在此处输入表格使用说明问题。 明 ） 。 02 字体说明 中文｜字体名称 汉仪文黑 55 简 中文｜字体名称 【说明】 模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用 请您自行向版权方购买、获取商用版权。 03 素材说明 03 素材说明 无 用，如需商用