编制单位： 科目 出纳现金银行存款日记账 单位：元 1001-库存现金 开始日期 2019-4-1 截止日期 2019-4-25 借方金额合计 40000 贷方金额合计 68000 日期 摘要内容 单据号 借方金额 贷方金额 期初余额 2019-4-19 1 收货款 2019-4-22 2 支付材料款 40000 68000 方向 余额 借 58,200.00 借 98,200.00 借 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 4-25 00 出纳 编制单位： 科目 出纳现金银行存款日记账 单位：元 100201-银行存款工行4958账户 开始日期 2019-4-1 截止日期 2019-4-25 借方金额合计 180000 贷方金额合计 98000 日期 摘要内容 单据号 借方金额 贷方金额 期初余额 2019-4-18 1 收货款 2019-4-23 2 支付材料款 180000 98000 方向 余额 借 58,200.00 借 238,200.00 借 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 140,200.00 4-25 00 出纳