财务预算管理系统 目录 主要经营指标 销售收入分析 回款情况分析 毛利率分析 应收账款情况分析 营业费用情况分析 管理费用情况分析 销售情况明细分析 回款情况明细分析 财务费用分析 生产情况分析 管理系统-经营业绩综合分析 营指标 年度三年数据对比 况分析 利润情况分析 情况分析 存货总体分析 情况分析 财务状况明细分析 明细分析 营业费用分析 况分析 制造费用分析 综合分析 月度三年数据对比 现金流总括分析 应付账款情况分析 销售情况分析 管理费用明细分析 公司主要财务状况分析（总括） 一、销售收入、回款、利润、毛利率、现金流量情况分析 1、主要经营指标 2、年度三年数据对比 3、月度三年数据对比 4、销售收入情况分析 5、回款情况分析 6、利润情况分析 7、现金流量情况分析 8、毛利率分析 二、应收帐款、存货、应付帐款情况分析 1、应收账款情况分析 2、存货情况分析 3、应付帐款情况分析 三、费用支出情况分析 1、营业费用分析 2、管理费用分析 四、公司财务状况分析（明细） 括） 返回目录 主要经营指标汇总 累计预算 序号 项目 20年 19年 18年 12650 9615 - 30% 28% - -386 -460 - -3.05% -5.60% - 经营净现金流量(万元) -3089 488 - 应收帐款（万元） —— —— - 应收账款周转天数(天) 140 0 - 二、应收款、存货、 存货（万元） 应付款情况 存货周转天数(天) —— —— - 117 0 - 应付帐款（万元） —— —— - 应付账款周转天数(天) —— —— - 管理费用(万元) 448 534 - 管理费用率 4% 6% - 营业费用(万元) 2690 1739 - 营业费用率 21% 21% - 制造费用(万元) 798 521 - 制造费用率 6% 6% - 财务费用(万元) 147 228 - 财务费用率 1% 3% - 每万元产值工资性支出（元） 821 780 - 802 368 - 12 16 - 243 138 - 销售收入(万元) 毛利率(%) 一、收入、利润、现 净利润(万元) 金流情况 净利润率 三、费用情况 税费金(万元) 四、税金、质理损失 质量损失(元/万元销售收入) 、资本支出情况 资本支出(万元) 主要经营指标汇总分析 本年实际累计 最近二年增减情况 20年同期增减 19年同期增减 比率或天 比率或天 20年 19年 18年 #N/A 12336 11361 #N/A #N/A 32% 32% #N/A 249 #N/A 累计预算完成比率 20年 19年 9% #N/A 128% #N/A 1% #N/A 115% 169 #N/A 47% #N/A 154% 2.36% 1.74% #N/A 36% #N/A 142% #N/A -2591 -10161 #N/A 74% #N/A 0% 13592 15061 19869 -10% -24% 102 153 181 -51 -28 7634 6212 7707 23% -19% 87 122 137 -35 -15 11899 7062 7396 68% -5% 113 145 119 -32 26 #N/A 576 326 #N/A 77% #N/A 108% #N/A 5.46% 3.36% #N/A 63% #N/A 84% #N/A 1782 1806 #N/A -1% #N/A 102% #N/A 16.90% 18.60% #N/A -9% #N/A 80% 716 679 379 5% 79% 90% 130% #N/A 6% 4% #N/A 65% #N/A 102% 84 90 180 -7% -50% 57% 39% #N/A 0.85% 1.85% #N/A -54% #N/A 31% 635 783 858 -19% -9% 77% 100% #N/A 798 256 #N/A 212% #N/A 217% 10 8 10 29% -22% 83% 49% #N/A 42 128 #N/A -67% #N/A 30% 计预算完成比率 18年 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 返回目录 年度主要经营指标预算三年数据对比 单位：万元 18年 序号 项目 19年 20年 占销售收入比率 实际完成预算比率 实际 预算 实际 增减 完成预算 比率 预算 销售收入(万元) 45695 51562 57526 5964 111.6% 61559 -61558.8 毛利率(%) 30.38% 30.56% 30.48% -0.08% 35.25% -0.3525 4504 4800 4598 -202 5000 -5000 9.9% 8.0% 8.1% 2062 6000 14290 8290 238.2% 7000 -7000 4.5% 24.8% 11.4% 238.2% -2887 4948 7694 2746 155.5% 5875 -5875 -6.3% 13.4% 9.5% 155.5% 143 98 112 94 -94 102 80 74 75 -75 89 - 98 100 -100 管理费用(万元) 1497 1866 1407 -459 75.4% 1362 -1362 3.3% 2.4% 2.2% 75.4% 营业费用(万元) 7946 6878 8715 1837 126.7% 9651 -9651 17.4% 15.1% 15.7% 126.7% 三、费用情 制造费用(万元) 况 财务费用(万元) 1762 2401 2259 94.1% 2478 -2478 3.9% 3.9% 4.0% 94.1% 726 334 440 106 131.7% 442 -442 1.6% 0.8% 0.7% 131.7% 835 780 744 -36 95.3% 737 -737 3796 2297 3326 1029 144.8% 4898 -4898 26 16 14 -2.02 12 -12 87.7% 583 433 284 -149 405 -405 65.6% 一、收入、 利润、现金 净利润(万元) 流情况 经营净现金流量(万元) 净现金流量(万元) 应收账款周转天数(天) 二、存货、 应收款、应 存货周转天数(天) 付款情况 应付账款周转天数(天) 每万元产值工资性支出 （元） 四、税金、 税费金(万元) 质理损失、 质量损失(元/万元销售收 资本支出情 入) 况 资本支出(万元) -6 65.6% 注:（1）质量损失(元/万元销售收入)=本年度质量损失总额（元）/本年度销售收入（万元） （2）每万元产值工资性支出（元）=本年度工资性支出总额（元）/本年度销售收入（万元） 实际 增减 18年实际 19年实际 20年预算 18年 19年 111.6% 95.3% 8.3% 5.8% 8.0% 144.8% 19年实际数以审计部确认的数据为准。 万元 比率 20年 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 返回目录 月度主要经营指标预算三年数据对比 单位:万元,万套 项目/年度/金额/比率 销量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 本年累计 39 33 42 35 39 36 40 37 49 58 48 461 19年 实际数量 26 15 39 33 35 47 48 48 37 38 53 54 471 预算数量 25 9 42 49 54 65 47 47 47 59 42 30 517 实际数量 20 37 45 31 18年 实际金额 2112 2296 3305 3648 3229 3241 3252 4248 3827 5235 6214 5088 45695 19年 实际金额 2926 1703 4136 3572 4007 5916 6293 6364 3965 4012 7592 7039 57526 预算金额 2817 1042 3812 4978 6049 8545 5730 5161 6205 9060 4867 3292 61559 实际金额 2137 4828 4865 4904 18年 实际金额 -133 54 18 230 1 44 176 180 -117 411 1685 1955 4504 19年 实际金额 51 29 156 13 -1074 1313 710 418 252 327 1120 1283 4598 预算金额 -88 -385 -29 116 733 1465 441 424 665 1975 374 -468 5223 实际金额 290 505 -238 330 18年 实际金额 2056 1294 2454 2805 1952 3107 3123 2567 4497 4894 6885 14127 49761 19年 实际金额 2703 1197 2341 2783 3397 6496 3340 5219 7498 3936 8711 12479 60099 预算金额 2905 155