现金流量月报表（2021年6月） 单位：元 项目 表名 类别 币种 性质 账号 合 计 本 月 小 计 负责人： 上月结存 本月流入 本月流出 150.00 639.00 236.00 现金 现金 RMB 现金 0 25.00 500.00 6.00 招商银行 1111 RMB 基本户 13579 25.00 100.00 200.00 建设银行 2222 RMB 基本户 24680 25.00 5.00 10.00 工商银行 3333 RMB 基本户 147258 25.00 8.00 12.00 农业银行 4444 RMB 基本户 258369 25.00 20.00 3.00 中国银行 5555 RMB 基本户 456789 25.00 6.00 5.00 复核： 制表： 表（2021年6月） 导航 单位：元 本月结存 553.00 519.00 -75.00 20.00 汇总表 现金 招商银行 建设银行 工商银行 农业银行 21.00 42.00 26.00 中国银行 使用说明 现金流量月报表（2021年6月） 类 别： 现金 项目 币种 性质 小计 RMB 现金 单位：元 账号 上月结存 本月流入 25.00 本月流出 500.00 6.00 现金流量明细 序号 日期 凭证号码 摘要 1 10 现-1 手续费 2 10 现-2 废品费 单位 流入 500.00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 第 4 页，共 41 页 序号 日期 凭证号码 摘要 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 第 5 页，共 41 页 单位 流入 序号 日期 凭证号码 摘要 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 第 6 页，共 41 页 单位 流入 021年6月） 导航 单位：元 本月结存 519.00 汇总表 现金 细 流出 6.00 招商银行 建设银行 工商银行 农业银行 中国银行 使用说明 第 7 页，共 41 页 流出 招商银行 第 8 页，共 41 页 流出 招商银行 第 9 页，共 41 页 现金流量月报表（2021年6月） 类 别： 1111 单位：元 项目 币种 性质 账号 小计 RMB 基本户 13579 上月结存 本月流入 25.00 100.00 本月流出 200.00 现金流量明细 序号 日期 凭证号码 摘要 1 11 现-3 手续费 2 12 现-4 手续费 单位 流入 100.00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 第 10 页，共 41 页 序号 日期 凭证号码 摘要 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 第 11 页，共 41 页 单位 流入 序号 日期 凭证号码 摘要 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 第 12 页，共 41 页 单位 流入 21年6月） 导航 单位：元 本月结存 -75.00 流出 汇总表 现金 招商银行 200.00 建设银行 工商银行 农业银行 中国银行 使用说明 第 13 页，共 41 页 流出 招商银行 第 14 页，共 41 页 流出 招商银行 第 15 页，共 41 页 现金流量月报表（2021年6月） 类 别： 2222 项目 币种 性质 账号 小计 RMB 基本户 24680 上月结存 本月流入 25.00 现金流量明细 序号 日期 凭证号码 摘要 1 现-3 手续费 2 现-4 手续费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 单位 5.00 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 导航 单位：元 本月流出 10.00 流入 本月结存 20.00 流出 汇总表 现金 招商银行 5.00 10.00 建设银行 工商银行 农业银行 中国银行 使用说明