出纳日记账管理系统 Cashier journal management system 期初余额表 流水账 银行存款日记账 汇总表 理系统 stem 流水账 现金日记账 汇总表 使用说明 期初余额表 科目编号 分类 会计科目 单位 借或贷 返回首页 年初余额 合计 1 现金 现金 元 借 10,000.00 2001 银行存款 中行 元 贷 10,000.00 2002 银行存款 建行 元 借 10,001.00 2003 银行存款 工行 元 贷 10,002.00 2004 银行存款 农行 元 借 10,003.00 3001 应收票据 银行承兑 元 贷 10,000.00 4001 支付宝 支付宝 元 借 10,000.00 4002 微信 微信 元 贷 10,000.00 返回首页 备注 出纳日记账管理系统-自动生成银行 单位名称： 日期 2021年 海南有限责任公司 凭证种类 凭证编号 摘要 科目 1月1日 收 001 XXX公司货款 现金 1月2日 收 002 XXX公司货款 现金 2月2日 付 002 办公费 现金 2月3日 付 003 其他费用 工行 2月4日 付 004 工资 现金 2月5日 收 005 7月份货款 工行 3月6日 付 006 工资 现金 3月7日 付 007 其他费用 现金 4月6日 付 006 工资 工行 4月7日 付 007 其他费用 现金 -自动生成银行存款日记账 借方 贷方 备注 返回首页 基础设置 356.00 现金 337.00 农行 890.00 工行 253.00 支付宝 165.00 微信 540.00 其他 198.00 248.00 180.00 350.00 现金日记账 xxxx有限公司 货币： 元 2021年 凭证 种类 编号 摘要 月 日 1 1 1 1 收 001 现金 1 2 收 002 现金 期初余额 本月合计 本月累计 2 2 付 002 现金 2 4 付 004 现金 本月合计 本月累计 3 6 付 006 现金 3 7 付 007 现金 本月合计 本月累计 4 7 付 007 现金 本月合计 本月累计 现金日记账 返回首页 辅助列 行数 会计科目： 现金 借方 借 或 贷 贷方 余额 借 10,000.00 备注 356.00 - 借 10,356.00 ### 337.00 - 借 10,693.00 ### 693.00 - 10,693.00 ### 693.00 - 10,693.00 ### - 890.00 贷 11,583.00 ### - 165.00 贷 11,748.00 ### - 1,055.00 11,748.00 ### 693.00 1,055.00 11,748.00 - 198.00 贷 11,946.00 - 248.00 贷 12,194.00 - 446.00 12,194.00 693.00 1,501.00 12,194.00 - 350.00 - 350.00 12,544.00 693.00 1,851.00 12,544.00 - - 12,544.00 - - 12,544.00 贷 12,544.00 银行存款日记账 xxxx有限公司 货币： 元 2021年 凭证 种类 编号 摘要 月 日 1 1 2 3 付 003 工行 2 5 收 005 工行 期初余额 本月合计 本月累计 4 6 付 006 工行 本月合计 本月累计 行存款日记账 返回首页 辅助列 行数 会计科目： 工行 借方 借 或 贷 贷方 余额 贷 10,002.00 备注 - 253.00 贷 10,255.00 ### 540.00 - 贷 9,715.00 ### 540.00 253.00 9,715.00 ### 540.00 253.00 9,715.00 - 180.00 - 180.00 9,895.00 540.00 433.00 9,895.00 - - 9,895.00 - - 9,895.00 - - 9,895.00 - - 9,895.00 - - 9,895.00 - - 9,895.00 - - 9,895.00 - - 9,895.00 - - 9,895.00 - - 9,895.00 贷 9,895.00 1月汇总表 科目编号 分类 会计科目 单位 年初余额 合计 本年累计 借方金额 1,233.00 1 现金 现金 元 10,000.00 693.00 2001 银行存款 中行 元 10,000.00 - 2002 银行存款 建行 元 10,001.00 - 2003 银行存款 工行 元 10,002.00 540.00 2004 银行存款 农行 元 10,003.00 - 3001 应收票据 银行承兑 元 10,000.00 - 4001 支付宝 支付宝 元 10,000.00 - 4002 微信 微信 元 10,000.00 - 1月汇总表 返回首页 月份 本年累计 贷方金额 上月余额 1 本月发生 借方金额 贷方金额 期末余额 2,284.00 80,362.00 1,049.00 - 1,851.00 10,000.00 693.00 - 10,693.00 - 10,000.00 - - 10,000.00 - 10,001.00 - - 10,001.00 433.00 10,358.00 356.00 - 10,358.00 - 10,003.00 - - 10,003.00 - 10,000.00 - - 10,000.00 - 10,000.00 - - 10,000.00 - 10,000.00 - - 10,000.00 - 备注 使用说明 单位名称： 海南有限责任公司 1、期初余额表为基础信息录入表，需要提前将公司的银行账户，期初余额录入进去。 2、流水账表为手动输入日常收入支出明细，右侧基础设置需提前录入好账户名称，左 3、现金日记账为全公式自动计算，设置了本月合计和年度累计自动生成的效果，此表 4、现金日记账I列右侧设置了辅助公式，请勿删除。 5、银行存款日记账为全公式自动计算，此表也只需要，点击H4选择账户名称即可。 6、两大日记账全自动公式设置到了151行，流水账明细过多的时候，需要手动从151 7、汇总表为全公式自动计算，只需点击L2,选择查看某个月份的汇总表即可。 本系统为稻壳设计晴天印象设计原创设计，盗版必究,点此链接查看更多 说明 返回首页 今日日期： 2025-11-12 户，期初余额录入进去。 提前录入好账户名称，左侧账户直接选择即可。 计自动生成的效果，此表只需要，点击H4选择账户 H4选择账户名称即可。 的时候，需要手动从151向下拉去公式。 份的汇总表即可。 盗版必究,点此链接查看更多作品。