财务分析管理系统 资产负债表 利润表 财务分析 资产负债分析 使用说明：仅需要在资产负债表、利润表填上相关数据，财务分析表自动计算和显示报表。 资产负债分析 显示报表。 利润分析 资产负债表 编制单位： 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税项借项 资产总计 2016-12-31 2015-12-31 735,204,979.84 467,612,180.59 624,375,847.86 363,147,763.88 45,000.00 1,416,848.35 86,448,381.65 122,721.58 3,642,209.58 54,311,170.97 1,254,543,580.86 12,646,443.79 622,649,696.61 8,738,927.97 2,714,681,082.35 1,520,224,671.18 6,120,700,922.58 1,874,773,420.31 4,245,927,502.27 21,859,077.15 4,224,068,425.12 392,909,004.54 716,899,275.36 4,058,189,062.93 1,520,624,895.97 2,537,564,166.96 9,553,398.08 2,528,010,768.88 5,333,876,705.02 3,753,641,550.72 8,048,557,787.37 1,225,630,781.84 5,273,866,221.90 资产负债表 货币单位 ：元 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计： 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债合计： 所有者权益： 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 拟分配现金股利 未分配利润 股东权益合计 负债和所有者权益总计 2016-12-31 2015-12-31 274,000,000.00 90,582,683.91 199,904,445.71 584,723,563.43 32,887,152.35 31,231,962.56 300,700,000.00 73,484,799.22 217,739,314.01 102,299,281.63 446,965,036.63 1,771,703.37 54,525,028.23 1,694,279.29 403,986,000.00 174,431,925.89 953,853.52 212,529,890.24 2,981,280.43 400,000,000.00 2,122,271,855.48 1,507,206,200.61 1,607,627,600.00 1,037,760,000.00 1,607,627,600.00 1,037,760,000.00 3,729,899,455.48 2,544,966,200.61 838,200,000.00 1,906,669,123.71 351,651,631.88 117,217,210.62 251,460,000.00 970,936,876.30 4,318,917,631.89 447,200,000.00 1,521,739,648.01 204,392,411.64 68,130,803.87 8,048,817,087.37 22,085,855.67 555,547,961.64 2,728,880,021.29 5,273,846,221.90 返回首页 返回首页 利润表 编制单位： 项目名称 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加:其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加:投资收益（亏损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 减:所得税 五、净利润 加:年初未分配利润 六、可供分配的利润 减:提取法定公积 提取法定公益金 分配普通股股利 七、年末未分配利润 2016年度 7,160,864,275.53 5,596,198,414.00 39,679,411.70 1,524,986,449.83 17,478,039.66 18,291,277.96 129,318,989.08 30,469,265.19 1,364,384,957.26 132,930.63 25,506,103.02 1,339,011,784.87 357,283,679.34 981,728,105.53 555,567,961.64 1,537,296,067.17 98,172,813.49 49,086,406.75 419,100,000.00 970,936,846.93 货币单位：元 2015年度 4,430,833,020.53 3,740,863,287.41 25,904,207.79 664,065,525.33 7,376,815.40 23,528,913.89 104,416,856.90 20,502,541.67 522,994,028.27 1,116,398.72 9,553,398.72 514,557,028.27 165,477,223.91 349,079,804.36 258,850,127.44 607,929,931.80 34,907,980.49 17,453,990.24 555,567,961.07 返回首页 1、财务状况分析 项目 资产总额 年末股东权益总额 年末负债总额 主营业务收入 主营业务利润 净利润 期末数 8,048,557,787.37 4,318,917,631.89 3,729,899,455.48 7,160,864,275.53 1,524,986,449.83 981,728,105.53 期初数 5,273,866,221.90 2,728,880,021.29 2,544,966,200.61 4,430,833,020.53 664,065,525.33 349,079,804.36 增长率 52.61% 58.27% 46.56% 61.61% 129.64% 181.23% 财务状况变动分析 10,000,000,000 200% 8,000,000,000 150% 6,000,000,000 100% 4,000,000,000 2,000,000,000 50% 0 0% 资产总额 年末股东 年末负债 主营业务 主营业务 权益总额 总额 收入 利润 净利润 期末 期初 增长 2、资产变化分析 项目 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付账款 存货 待摊费用 资产总趋势 期末数 735,204,979.84 624,375,847.86 45,000.00 1,416,848.35 86,448,381.65 1,254,543,580.86 12,646,443.79 2,714,681,082.35 期初数 467,612,180.59 363,147,763.88 122,721.58 3,642,209.58 54,311,170.97 622,649,696.61 8,738,927.97 1,520,224,671.18 增长率 57.23% 71.93% -63.33% -61.10% 59.17% 101.48% 44.71% 78.57% 资产变化分析 1,500,000,000 100% 1,000,000,000 500,000,000 0 货币资 应收票 应收账 其他应 预付账 金 据 款 收款 款 存货 待摊费 用 0% 期末 -100% 期初 增长 3、负债变化分析 项目 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 期末数 90,582,683.91 199,904,445.71 584,723,563.43 54,525,028.23 期初数 73,484,799.22 217,739,314.01 102,299,281.63 212,529,890.24 增长率 23.27% -8.19% 471.58% -74.34% 负债变化分析 600% 600000000 400% 400000000 200% 200000000 0% 0 -200% 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 期末 期初 增长 增长额 2,774,691,565.47 1,590,037,610.60 1,184,933,254.87 2,730,031,255.00 860,920,924.50 632,648,301.17 200% 150% 100% 50% 0% 净利润 待摊费 用 期末数 期初数 增长率 增长额 267,592,799.25 261,228,083.98 -77,721.58 -2,225,361.23 32,137,210.68 631,893,884.25 3,907,515.82 1,194,456,411.17 100% 0% 期末数 -100% 期初数 增长率 返回首页 应付款 增长额 17,097,884.69 -17,834,868.30 482,424,281.80 -158,004,862.01 600% 400% 200% 0% -200% 期末数 期初数 增长率 一、资产结构分析 资产负债率 所有者权益比率 产权比率 46.34% 53.66% 86.36% 二、偿债能力分析 流动比率 速动比率 127.91% 68.80% 利息保障倍数 返回首页 44.95 三、企业货币资金分析