2020年 公司名称 预算年度 销售收入预算 销售总收入 销量 A 产品 B 产品 收入结构 月份 1 2 3 4 单位：元 54250 53832.5 51125 49762.06 100 150 125 120 130 100 135 86 单位：件 单位：件 定价策略 A 产品 B 产品 单价 A 产品 单位：元 B 产品 单位：元 销售收入 A 产品 单位：元 B 产品 单位：元 销售收入合计 当月销售/年销 售收入（％） 2020年 -3% 定价 250.00 200.00 -2% 1% 242.5 200 242.5 196 242.5 196 242.5 197.96 24250.0 30000.0 54250.0 30312.5 23520.0 53832.5 31525.0 19600.0 51125.0 32737.5 17024.6 49762.1 8.2% 8.1% 7.7% 7.5% 2020年销售收入预算表 制表时间 5 6 7 8 9 10 44986.28 42577.1008 51183.3928 68519.6848 65426.5808 64879.7268 130 68 136 48 155 68 200 88 180 98 170 108 价格变动 5% 1% 242.5 197.96 242.5 199.9396 242.5 199.9396 254.625 199.9396 254.625 199.9396 254.625 199.9396 31525.0 13461.3 44986.3 32980.0 9597.1 42577.1 37587.5 13595.9 51183.4 50925.0 17594.7 68519.7 45832.5 19594.1 65426.6 43286.3 21593.5 64879.7 6.8% 6.4% 7.7% 10.3% 9.9% 9.8% 11 12 合计 61333.7788 54301.653224 662177.8 160 100 134 98 1755 1132 3% 254.625 205.937788 254.625 205.937788 40740.0 20593.8 61333.8 34119.8 20181.9 54301.7 9.3% 435821.0 226356.8 662177.8 8.2% 100.0% 公司名称 XX信息有限公司 预算年度 2020年 材料预算 月份 合计物料标准成本 1 2 14250.0 23028.0 2020年材料预算 3 4 5 23366.8 24640.3 24035.1 标准物料成本 14250.00 销售收入比例 26% 43% 46% 50% 53% 物料成本差异（人工输入） 0 -834 1388.58 0 0 占合计物料标准成本比例 0% -4% 6% 0% 0% 22194.00 24755.33 24640.26 24035.13 共计物料成本 14250.00 占销售收入比例 26% 23028.00 23366.75 24640.26 41% 48% 50% 24035.13 53% 物料成本变动 国内物料成本 1% 3% -1% 单位物料成本 A产品 75.00 75.75 75.75 78.02 78.02 77.24 B产品 45.00 45.45 45.45 46.81 46.81 46.35 A产品 7500.0 17574.0 18821.8 20614.3 20851.8 B产品 6750.0 5454.0 4545.0 4026.0 3183.3 合计 14250.0 23028.0 23366.8 24640.3 24035.1 共计物料成本 020年材料预算表 制表时间 6 7 8 9 10 23520.0 29031.4 33721.8 37666.3 11 38129.6 37759.0 12 全年合计 37666.3 346814.5 23520.05 29031.40 33721.75 37666.32 38129.58 37758.97 37666.32 346814.53 55% 57% 49% 58% 59% 62% 69% 52% 0 1321.54 0 -1023.52 0 0 0 852.6 0% 5% 0% -3% 0% 0% 0% 0% 23520.05 30352.94 33721.75 36642.80 38129.58 37758.97 37666.32 347667.13 59% 49% 56% 59% 62% 69% 53% -2% 2% 77.24 75.70 77.21 77.21 77.21 77.21 77.21 46.35 45.42 46.33 46.33 46.33 46.33 46.33 21295.5 25879.9 29724.9 33126.3 33126.3 33126.3 33126.3 2224.6 3151.5 3996.8 4540.0 5003.3 4632.7 4540.0 23520.0 29031.4 33721.8 37666.3 38129.6 37759.0 37666.3 55% 2020年三项费用预算表 公司名称 预算年度 2020 制表时间 月份: 1 2 3 4 5 6 7 管理费用 营业费用 财务费用 三项费用合计: 6,594 2853.5 218.49 9665.99 6,595 2,816 218 9629.49 6,595 2,816 218 9629.49 6,595 2,816 217 9628.49 6,595 2,816 217 9628.49 6,595 2,816 217 9628.49 6,595 2,816 269 9679.98 管理费用: 工资 职工福利基金 工会经费 职工教育经费 社会保险基金 14566 80 0 524 850 14666 80 0 524 850 14676 80 0 524 850 15667 80 0 524 850 15720 80 0 524 850 15720 80 0 524 850 15720 80 0 524 850 保险费 业务招待费 差旅费 200 2,500 1,500 200 2,500 1,500 200 2,500 1,500 200 2,500 1,500 200 2,500 1,500 200 2,500 1,500 200 2,500 1,500 办公费 通讯费 小车费 税金 租赁费 资产占用费 300 300 300 300 300 300 300 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 20 8 21 8 21 8 21 8 21 8 21 8 21 8 诉讼费 残联基金 内部培训费 招聘费 上交管理费 收取管理费 208 208 0 0 41 208 208 0 0 41 208 208 0 0 41 208 208 0 0 41 208 208 0 0 41 208 208 0 0 41 208 208 0 0 41 其他 0 0 0 0 0 0 0 修理费 低值易耗品摊销 折旧费 排污费 董事会会费 研究与开发费 存货盘盈盘亏 提取坏帐准备 提取存货跌价准备 无形资产摊销 中介机构费 检验费 会务费 报损费 咨询费 管理费用合计 6,594 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 6,595 营业费用: 通讯费 运输费 会务费 租赁费 折旧费 180 360 500 0 87.50 180 360 500 0 50 180 360 500 0 50 180 360 500 0 50 180 360 500 0 50 180 360 500 0 50 180 360 500 0 50 存货毁损 产品检验费 运费 85 41 640 85 41 640 85 41 640 85 41 640 85 41 640 85 41 640 85 41 640 返利 广告费 促销费 中介机构费 内部培训费 招聘费 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 0 800 160 0 0 0 其他 合计营业费用 0 2,854 0 2,816 0 2,816 0 2,816 0 2,816 0 2,816 0 2,816 财务费用: 金融手续费 汇兑损益 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 贴现利息 折扣与折让 利息支出 - USD 利息支出- RMB 利息收入 财务费用合计 0 0 48.99 94.50 (5) 218 0 0 48.99 94.50 (5) 218 0 0 48.99 94.50 (5) 218 0 0 48.99 94.50 (6) 217 0 0 48.99 94.50 (6) 217 0 0 48.99 94.50 (6) 217 0 0 97.98 98 (7) 269 费用预算表 8 9 10 11 12 合计 6,595 2,816 281 9691.98 6,595 2,816 283 9693.98 6,595 2,816 283 9693.98 6,595 2,816 272 9682.98 6,595 2,816 260 9670.98 79,139 33829.5 2955.82 115924.32 15720 80 0 524 850 15720 80 0