出纳日记账管理系统 Cashier journal management system 期初余额表 流水账 银行存款日记账 汇总表 理系统 stem 流水账 现金日记账 汇总表 使用说明 期初余额表 科目编号 分类 会计科目 单位 借或贷 返回首页 年初余额 合计 1 现金 现金 元 借 10,000.00 2001 银行存款 中行 元 贷 10,000.00 2002 银行存款 建行 元 借 10,001.00 2003 银行存款 工行 元 贷 10,002.00 2004 银行存款 农行 元 借 10,003.00 3001 应收票据 银行承兑 元 贷 10,000.00 4001 支付宝 支付宝 元 借 10,000.00 4002 微信 微信 元 贷 10,000.00 返回首页 备注 出纳日记账管理系统-自动生成银行 单位名称： 日期 海南有限责任公司 凭证种类 凭证编号 摘要 科目 1月1日 收 001 XXX公司货款 现金 1月2日 收 002 XXX公司货款 现金 2月2日 付 002 办公费 现金 2月3日 付 003 其他费用 工行 2月4日 付 004 工资 现金 2月5日 收 005 7月份货款 工行 3月6日 付 006 工资 现金 3月7日 付 007 其他费用 现金 4月6日 付 006 工资 工行 4月7日 付 007 其他费用 现金 2021年 -自动生成银行存款日记账 借方 贷方 备注 返回首页 基础设置 356.00 现金 337.00 农行 890.00 工行 253.00 支付宝 165.00 微信 540.00 其他 198.00 248.00 180.00 350.00 现金日记账 xxxx有限公司 货币： 元 2021年 凭证 种类 编号 摘要 月 日 1 1 1 1 收 001 现金 1 2 收 002 现金 期初余额 本月合计 本月累计 2 2 付 002 现金 2 4 付 004 现金 本月合计 本月累计 3 6 付 006 现金 3 7 付 007 现金 本月合计 本月累计 4 7 付 007 现金 本月合计 本月累计