04-【管理表格】-11-出纳日记账管理系统

出纳日记账管理系统出纳流水账现金日记账银行存款报告单资金分户汇总日记账封面打印使用说明对帐单警告：日期必须序时录入出纳流水账单位: 深圳市XX科技有限公司 #VALUE! ! ### #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! 现金 3 19 1218 打印纸10箱现金 3 19 1246 买2台电脑现金 3 19 1234 现金支票工行80018存款 3 20 1236 现金支票现金 3 20 xxxx收入第页共页对帐单第页共页对帐单第页共页对帐单第页共页对帐单 #REF! 所属年份： #VALUE! √ ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 账户 2018年 #VALUE! √ 900.00 现金 5,000.00 存款中行906018 年初余额(借) 现金 2,728,390.08 1,256,210.50 中行906018存款 1,472,179.58 15,000.00 √ 15,000.00 180,000.00 √ 第页共页对帐单第页共页对帐单第页共页对帐单第页共页现金日记账账户: 单据编号摘要收入 √ 现金 2018年凭证月日号 3 1 上期结转 3 19 1218 打印纸10箱 3 19 1246 买2台电脑 3 19 1234 现金支票 15,000.00 √ 3 20 xxxx收入 180,000.00 出纳鉴名: 本页合计 195,000.00 √ 对方科目 1/1 记账前页数据量第结余页 √ √ 支出 1 账户深圳市XX科技有限公司 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1,256,210.50 900.00 1,255,310.50 5,000.00 1,250,310.50 1,265,310.50 1,445,310.50 5,900.00 1 A B C D E F H I J K 报告单 2 3 G 账户: 现金项 4 2018年3月19-20日目银行存款编号: 库存现金合 5 昨日结存 - 1,256,210.50 1,2 6 今日共收 - 195,000.00 1 - 1,451,210.50 1,4 合 7 计 8 今日共支 - 5,900.00 9 今日结存 - 1,445,310.50 合 10 11 1,4 计负责人: 会计: 出纳: 制单: 12 深圳市XX科 13 14 银行存款余额调节表 15 16 账户: 现金 17 项 2018年3月20日目金额目 18 企业日记账余额 19 银行己收企业未收企业己收银行未收 20 银行己付企业未付企业己付银行未付 21 调节后的存款余额 22 负责人: 1,445,310.50 项 1,445,310.50 会计: 调节后的存款余额制单: 深圳市XX科技 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 复核: 银行对账单余额出纳: 23 金制表: A 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 复核: B C D E F G H I J K 报告单汇总深圳市XX科技有限公司账户合计行现金中行906018存款 2018年3月19-20日昨日结存今日共收 2,728,390.08 195,000.00 1,256,210.50 195,000.00 1,472,179.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 制表: 今日共支 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A B C D E 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 复核: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 制表: F G H I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 J K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A B C D E 138 复核: 制表: F G H I J K L N O 2 选月份 3 1 4 合 M 计 P Q R 3月当前月份 3 起始日 19 全部数据量 6 终止日 20 本月数据量 5 5 1,256,210.50 调节表 √ 月行移 2 6 195,000.00 汇总表 √ 首日行移 1 7 1,451,210.50 起日行移 2 8 5,900.00 区间行高 5 9 1,445,310.50 汇总表状态 0 11 起日前行数 0 12 深圳市XX科技有限公司止日行数 5 13 库存表状态库存现金 14 账号个数 3 10 15 金额单位: 元 16 17 金额 18 19 - 20 5,900.00 21 -5,900.00 22 23 深圳市XX科技有限公司 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 复核: 制表: L 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 复核: M N O 金额单位: 元今日结存 2,917,490.08 1,445,310.50 1,472,179.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.