差旅费报销单 报销部门： 销售部 出差人员： 王芳、李琳 出差起止日期自： 出差事由： 11月20日至11月28日 日期 其他 费用 小计 备注 - 400.00 1200.00 600.00 1000.00 4000.00 请客户吃饭1000元 2000.00 - 800.00 2000.00 750.00 1000.00 6550.00 请客户吃饭1000元 2800.00 0.00 1200.00 3200.00 1350.00 2000.00 10550.00 借款人： 王芳 累计借款金额 10000.00 □应补 R应退 11月23日 广州-上海 3 800.00 11月28日 上海-北京-广州 5 8 11月23日 合 计 总计金额（大写） 拜访客户 餐费 机票 11月20日 单位：元 住宿费 天数 止 2020-11-30 市内 交通费 起讫地点 起 填报日期： 长途 交通费 RMB壹万零伍佰伍拾 具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx 账户名称： 王芳 开户银行： 中国建设银行 银行账户： 6000 0000 0000 0000 000 备 注： 总经理： R转账 需转账请填写银行账号（金额由财务确认填写） 财务负责人： 会计审核： 部门负责人： 出差人： 出纳： 支付方式： □现金 □挂账 -550.00 原始凭证粘贴单 ※粘贴说明※ 1. 票据自左上角开始粘贴； 2. 每张粘贴单，粘贴票据不得超过15张； 3. 票据需粘贴平整,不得折叠，单据文字要同向粘贴； 4. 票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴； 5. 票据的内容不得粘贴在装订线内。 6. 按日期和时间先后顺序粘贴，不同项目不要贴在同一张粘贴单上。 装 订 线 费用明细（财务填写）： 合计人民币大写： 经办人： 佰 附件： 拾 万 仟 佰 拾 元 财务审核： 角 分（￥ ） 张