现金流量统计表 项目 收入 月份 1月 2月 3月 月初现金 0 8000 5862 现金销售 - 3355 销售总收入 - 贷款 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 10月 11月 6862.4 15000.5 21203.5 56928.4 2362.8 1553 7436.9 15332 23002 6441 12622 13550 6770 42738 1953 12600 13230 13554 14553 3355 6441 12622 13550 6770 42738 1953 12600 13230 13554 14553 25000 - - - - - 25000 - - - - - 业主投资 20000 - - - - 20000 4000 - - - - 可支配现金 45000 14710 187404.4 10268.8 26753 33896.9 42440 APP开发 25000 - - - APP线上测试 10000 - - - 产品宣传推广 2000 1500 600 600 维护升级 300 300 300 300 18744 32106.4 42100.5 34743.5 - - 25000 - - - - - - 10000 - - - - - 300 - 5000 2000 1500 600 600 300 300 300 1800 300 300 300 300 300 0 - - - - - 27000 4500 4500 4500 4500 4500 300 300 300 300 300 收费平台费用 员工工资 支出 52108 4500 4500 4500 4500 4500 4500 250 250 250 250 250 250 贷款本息 - - - - - - 0 - - - - - 增值税 - 97 195.7 392 410 197 1291.7 59..9 379 395 406 437 企业所得税 - - - - - - 0 - - - - - 企业所得税 - - - - - - 0 - - - - - 现金总支出 42050 6647 5845.7 6042 5760 5247 71591.7 7100 6979 6095 6106 5837 电费、电话、 宽带费 1500 月底现金 2950 8063 12898.3 26064.4 36340.5 29496.5 115812.7 3168.8 19774 27801.9 36334 46271 12月 合计 32128.2 81814.9 13600 69490 13600 69490 - 0 - 4000 59328.2 224794.9 - 0 - 0 5000 1500 - 0 - 22500 - 1500 0 - 0 406 2023 6141.46 6141.46 6547.46 6547.46 13095 45211.92 46233 179582.98