收入支出明细表 开始日期 2022/02/01 交易笔数 收入金额 支出金额 收支差额 结束日期 2022/08/30 31 笔 12,500 7,510 4,990 账户实时余额占比 5000 收入 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 支出 3000 2000 1000 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 账户 期初余额 最新余额 收入 支出 6% 凭证号 9% 现金 微信 支付宝 10% 16% 工行 农行 建行 中行 光大 招商 11% 摘要 收入金额 支出金额 民生 2021年度收支 收支账户 经手人 关联公司 支付宝 稻小壳 金山办公软件有限公司 现金 1,000.00 1,200.00 2021/01/01 Z-0001 20XX-XX电费 微信 1,000.00 1,900.00 2021/01/05 S-0001 A产品销售 1,500.00 中行 稻小壳 金山办公软件有限公司 支付宝 1,000.00 2,010.00 2021/02/01 S-0002 B产品销售 340.00 工行 稻小壳 金山办公软件有限公司 工行 1,000.00 4,680.00 2021/02/01 Z-0002 设备维修费 450.00 农行 稻小壳 金山办公软件有限公司 农行 1,000.00 1,110.00 2021/02/01 Z-0003 支付运费 300.00 中行 稻小壳 金山办公软件有限公司 建行 1,000.00 1,440.00 2021/03/01 S-0003 服务收入 光大 稻小壳 金山办公软件有限公司 中行 1,000.00 2,280.00 2021/03/01 Z-0004 水暖维修费 400.00 现金 稻小壳 金山办公软件有限公司 光大 1,000.00 3,260.00 2021/03/01 Z-0005 支付运费 800.00 中行 稻小壳 金山办公软件有限公司 招商 1,000.00 1,220.00 2021/04/01 S-0004 A产品销售 农行 稻小壳 金山办公软件有限公司 民生 1,000.00 1,820.00 2021/04/01 Z-0006 20XX-XX水费 农行 稻小壳 金山办公软件有限公司 2021/05/01 S-0005 B产品销售 招商 稻小壳 金山办公软件有限公司 2021/05/01 Z-0007 20XX-XX电费 建行 稻小壳 金山办公软件有限公司 支付宝 稻小壳 金山办公软件有限公司 现金 稻小壳 金山办公软件有限公司 日期 收入金额 支出金额 2025/11/01 - - 2021/06/01 S-0007 B产品销售 2025/11/02 - - 2021/06/01 Z-0008 设备维修费 350.00 22% 7% 5% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 日期 9% 6% 1,000.00 3,000.00 1,800.00 600.00 1,000.00 100.00 100.00 收入支出明细表 开始日期 2022/02/01 交易笔数 收入金额 支出金额 收支差额 结束日期 2022/08/30 31 笔 12,500 7,510 4,990 账户实时余额占比 5000 收入 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 支出 3000 2000 1000 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 账户 期初余额 最新余额 收入 支出 6% 凭证号 9% 现金 微信 支付宝 10% 16% 工行 农行 建行 中行 光大 招商 11% 摘要 收入金额 支出金额 22% 7% 5% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 日期 9% 6% 民生 收支账户 经手人 关联公司 2021年度收支 2025/11/03 - - 2021/07/01 Z-0009 B原料采购 50.00 建行 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/04 - - 2021/07/03 Z-0006 20XX-XX水费 2,800.00 工行 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/05 - - 2021/07/04 Z-0007 20XX-XX电费 400.00 民生 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/06 - - 2021/07/05 Z-0008 设备维修费 110.00 招商 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/07 - - 2021/07/06 S-0006 设备维修费 200.00 现金 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/08 - - 2021/07/07 Z-0009 B原料采购 80.00 建行 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/09 - - 2021/07/08 Z-0010 支付运费 50.00 微信 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/10 - - 2021/07/17 Z-0006 B产品销售 180.00 农行 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/11 - - 2021/07/18 Z-0008 B产品销售 120.00 现金 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/12 - - 2021/07/19 S-0006 B产品销售 260.00 支付宝 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/13 - - 2021/07/20 Z-0009 B产品销售 130.00 光大 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/14 - - 2021/07/21 Z-0010 B产品销售 10.00 民生 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/15 - - 2021/06/22 Z-0011 设备维修费 80.00 招商 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/16 - - 2021/06/23 Z-0012 设备维修费 120.00 现金 稻小壳 金山办公软件有限公司 收入支出明细表 开始日期 2022/02/01 交易笔数 收入金额 支出金额 收支差额 结束日期 2022/08/30 31 笔 12,500 7,510 4,990 账户实时余额占比 5000 收入 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 支出 3000 2000 1000 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 账户 期初余额 最新余额 收入 支出 6% 凭证号 9% 现金 微信 支付宝 10% 16% 工行 农行 建行 中行 光大 招商 11% 摘要 收入金额 支出金额 800.00 22% 7% 5% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 日期 9% 6% 民生 2021年度收支 收支账户 经手人 关联公司 微信 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/17 - - 2021/07/01 Z-0010 支付运费 2025/11/18 - - 2021/07/02 S-0008 B产品销售 1,500.00 微信 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/19 - - 2021/08/01 S-0009 B产品销售 1,000.00 支付宝 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/20 - - 2021/08/01 Z-0001 20XX-XX电费 300.00 支付宝 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/21 - - 2021/08/02 Z-0002 设备维修费 100.00 微信 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/22 - - 2021/09/01 S-0010 B产品销售 现金 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/23 - - 2021/09/01 Z-0003 支付运费 100.00 支付宝 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/24 - - 2021/09/01 Z-0004 水暖维修费 600.00 现金 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/25 - - 2021/10/01 S-0006 服务收入 现金 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/26 - - 2021/10/01 Z-0005 支付运费 260.00 中行 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/27 - - 2021/10/01 Z-0006 20XX-XX水费 1,000.00 农行 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/28 - - 2021/10/01 Z-0007 20XX-XX电费 400.00 工行 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/29 - - 2021/11/01 S-0011 B产品销售 民生 稻小壳 金山办公软件有限公司 2025/11/30 - - 2021/11/01 Z-0008 设备维修费 现金 稻小壳 金山办公软件有限公司 1,500.00 200.00 1,600.00 300.00 收入支出明细