集团利润表科目 收入 摄影器材易耗品 设计出片费 后期产品 数码后期制作费用 道具 服装 背景 化妆品饰品 营销活动费用 活动礼品 印刷费用 其他/打包费用 直接成本/产品成本 直接成本占收入比例 员工伙食费/厨房费用 工资 业绩奖金 员工福利/旅游费 学习培训费 社保费、财产/意外保险 人力成本 人力成本占收入比例 招待费 机动车费 市内交通费 水电费 租赁费 物管费 广告费、市场推广费 折旧费 快递费、运输费 劳务费 招聘费 各项费用占收入比例 7,670,726 1.50% 1.10% 1.50% 0.60% 0.80% 1.30% 0.90% 1.30% 1.00% 1.10% 0.90% 1.50% 13.50% 01/2020 02/2020 预算数 77,149 1,157 849 1,157 463 617 1,003 694 1,003 771 849 694 1,157 10,415 14% 预算数 69,469 1,042 764 1,042 417 556 903 625 903 695 764 625 1,042 9,378 14% - - - - 0.00% 0% 0% - - - - - - - - 财务费、车子按揭费 营业税金（公司运作） 运营成本 运营成本占收入比例 成本汇总 税前利润 利润率 0.00% 0% 13.50% 86.50% 0% 10,415 66,734 87% 9,378 60,091 87% 财务盈利预算表 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 预算数 92,091 1,381 1,013 1,381 553 737 1,197 829 1,197 921 1,013 829 1,381 12,432 14% 预算数 60,058 901 661 901 360 480 781 541 781 601 661 541 901 8,108 14% 预算数 94,602 1,419 1,041 1,419 568 757 1,230 851 1,230 946 1,041 851 1,419 12,771 14% 预算数 73,657 1,105 810 1,105 442 589 958 663 958 737 810 663 1,105 9,944 14% 预算数 53,039 796 583 796 318 424 690 477 690 530 583 477 796 7,160 14% - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% 12,432 79,659 87% 0% - 0% 8,108 51,950 87% 0% 12,771 81,831 87% 0% 9,944 63,713 87% 7,160 45,879 87% 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 预算数 64,020 960 704 960 384 512 832 576 832 640 704 576 960 8,643 14% 预算数 50,284 754 553 754 302 402 654 453 654 503 553 453 754 6,788 14% 预算数 53,902 809 593 809 323 431 701 485 701 539 593 485 809 7,277 14% 预算数 97,903 1,469 1,077 1,469 587 783 1,273 881 1,273 979 1,077 881 1,469 13,217 14% 预算数 83,413 1,251 918 1,251 500 667 1,084 751 1,084 834 918 751 1,251 11,261 14% - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% 8,643 55,377 87% 0% - 0% 6,788 43,496 87% 0% 7,277 46,625 87% 0% 13,217 84,686 87% 11,261 72,152 87% 01-12/2020 预算合计 869,587 13,044 9,565 13,044 5,218 6,957 11,305 7,826 11,305 8,696 9,565 7,826 13,044 117,394 14% 0.00% 0.00% 117,394 752,193 86.50%