莫恩达制作 收支记账明细（月度汇 记账日期 月份 票据号 科目 1 1月1日 1月 记字第1号 营业收入 ¥4,000.00 2 2月15日 2月 记字第2号 租金收入 ¥6,000.00 3 3月11日 3月 记字第3号 财务收入 ¥8,000.00 4 4月20日 4月 记字第4号 销售收入 ¥6,000.00 5 5月1日 5月 记字第5号 水电收入 ¥5,500.00 6 6月12日 6月 记字第6号 营销费用 7 7月13日 7月 记字第7号 其他支出 8 8月15日 8月 记字第8号 固定资产 9 9月25日 9月 记字第9号 银行存款 10 10月1日 10月 记字第10号 管理费用 11 11月16日 11月 记字第11号 财务支出 12 13 莫恩达制作 摘要 收入合计:29500 收入金额 序号 莫恩达制作 细（月度汇总报表） 支出合计:40000 支出金额 -剩余合计:10500 剩余金额 收入账户 ¥4,000.00 招行 吕美芳 ¥10,000.00 农行 吕美芳 ¥18,000.00 建行 ¥24,000.00 微信 ¥29,500.00 支付宝 支出账户 ¥5,000.00 ¥24,500.00 现金 ¥5,000.00 ¥19,500.00 工行 ¥6,000.00 ¥13,500.00 中国银行 ¥8,000.00 ¥5,500.00 转账 ¥9,000.00 (¥3,500.00) 微信 ¥7,000.00 (¥10,500.00) 支付宝 记账人 备注 莫恩达制作 按月度汇总 月份 收入 支出 余额 1月 4000 0 4000 12 月 2月 6000 0 6000 11 月 3月 8000 0 8000 10 月 9月 4月 6000 0 6000 5月 5500 0 5500 6月 0 5000 -5000 7月 0 5000 -5000 8月 0 6000 -6000 8月 7月 6月 5月 4月 3月 40000 -10500 10 00 29500 90 汇总 00 0 80 0 00 0 70 12月 00 -7000 60 7000 00 0 50 11月 1月 00 -9000 00 9000 40 0 30 10月 2月 00 -8000 20 8000 00 0 0 9月 10 0 00 00 00 00 00 00 00 90 80 70 60 50 40 莫恩达制作 支出 收入 莫恩达制作 科目 收入账户 支出账户 营业收入 招行 现金 租金收入 农行 工行 财务收入 建行 中国银行 销售收入 微信 转账 水电收入 支付宝 微信 营销费用 其他支出 固定资产 银行存款 管理费用 财务支出 支付宝