财 收入预算 1季度 2季度 3季度 4季度 ¥19.60 ¥29.70 ¥17.88 ¥25.99 序号 收入类别 项目 1 营业收入 收入预算金额（万元） 1季度 2季度 3季度 4季度 产成品销售收入 ¥11.60 ¥18.90 ¥10.88 ¥12.89 2 半成品销售收入 ¥5.60 ¥4.90 ¥5.10 ¥5.30 3 劳务收入 ¥0.50 4 营业外收入 违约金收入 5 捐赠收入 6 税收返还款 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 其他收入 设备出租收入 其他收入 ¥4.00 ¥1.90 ¥1.90 ¥5.90 ¥1.90 ¥1.90 23 24 25 26 27 28 29 30 31 财务收支预算表 支出预算 全年合计 1季度 2季度 3季度 ¥93.17 ¥10.80 ¥9.60 ¥9.60 预算合计 实际发生额 序号 支出类别 项目 ¥54.27 1 营业费用 ¥20.90 支出预算金额(万元） 1季度 2季度 工资薪金 ¥2.20 ¥2.20 2 社保费用 ¥0.60 ¥0.60 ¥0.50 3 福利费用 ¥0.10 ¥0.10 ¥0.00 4 办公费 ¥0.10 ¥0.10 ¥0.00 5 水电费 ¥0.90 ¥0.90 ¥9.90 6 业务费 ¥7.60 7 包装费 ¥0.00 8 租赁费 ¥0.00 9 运输费 ¥0.00 10 装卸费 ¥0.00 11 广告宣传费 ¥0.00 12 差旅费 ¥0.00 13 修理费 ¥0.00 14 ¥0.00 15 工会经费 ¥0.00 16 董事会会费 ¥0.00 17 福利费 ¥0.00 18 社保费 ¥0.00 19 办公用品 ¥0.00 20 差旅费 ¥0.00 21 招待费 ¥0.00 22 会务费 管理费用 职工工资 ¥1.20 ¥3.80 ¥3.80 ¥0.90 ¥0.90 ¥0.00 23 咨询费 ¥0.00 24 水电费 ¥0.00 25 研发费用 ¥0.00 26 税费 ¥0.00 27 ¥0.00 28 汇兑损益 ¥0.00 29 手续费 ¥0.00 30 其他 ¥0.00 31 财务费用 利息支出 ¥1.00 ¥1.00 支出预算 4季度 全年合计 ¥12.70 ¥42.70 支出预算金额(万元） 预算合计 3季度 4季度 ¥2.20 ¥2.20 ¥8.80 ¥0.60 ¥0.60 ¥2.40 ¥0.10 ¥0.10 ¥0.40 ¥0.10 ¥0.10 ¥0.40 ¥0.90 ¥0.90 ¥3.60 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.10 ¥4.30 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.80 ¥3.80 ¥15.20 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.90 ¥0.90 ¥3.60 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 实际发生额 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥1.00 ¥1.00 ¥4.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00