财务月度资金预算表 日期： 行次 年 月 日期 项目 一月 预算 1 0 一、期初货币资金 0.00 1 二、本期资金增加 0.00 2 1.营业收入 0.00 3 2.建设费收入 0.00 4 3.代收款 0.00 5 4.借入款 0.00 6 5.收回投资 0.00 7 6.投资收益 0.00 8 7.吸收投资 0.00 9 8.收到补贴款 0.00 10 9.其他 0.00 11 三、本期资金减少 0.00 12 1.商品及材料成本 0.00 13 2.人工成本 0.00 14 3.动力能源费 0.00 15 4.维修费 0.00 16 5.各项税费 0.00 17 6.其他费用 0.00 18 7.代付款 0.00 19 8.还本 0.00 20 9.付息 0.00 21 10.分红 0.00 22 11.固定资产投资 0.00 23 12.在建工程投资 0.00 24 13.股权投资 0.00 25 14.其他投资 0.00 26 四、本期资金增减净值 27 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 说明 31 五、期末货币资金 造价咨询费 集团内部审计费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0