资金预算 Fund Budget Exe 计划表 执行表 资金预算执行管理系统 Fund Budget Execution Management System 执行表 汇总表 使用说明 统 使用说明 资金计划表 部门： 采购部 供应商/事件 第一周 第二周 供应商1 ￥2,000.00 ￥87,200.00 供应商2 ￥29,000.00 供应商3 ￥2,700.00 供应商4 ￥27,380.00 供应商5 ￥83,632.00 供应商6 供应商7 ￥67,000.00 ￥74,600.00 供应商8 ￥6,790.00 供应商9 供应商10 第三周 ￥5,689.00 ￥3,755.00 供应商11 供应商12 ￥69,700.00 供应商13 ￥56,775.00 供应商14 供应商15 ￥4,566.00 ￥9,576.00 供应商16 供应商17 供应商18 供应商19 供应商20 合计 ￥159,631.00 ￥212,268.00 ￥158,464.00 表 月份： 2021年5月 第四周 计划汇总 ￥89,200.00 ￥19,000.00 ￥48,000.00 ￥2,700.00 ￥27,380.00 ￥83,632.00 ￥67,000.00 ￥74,600.00 ￥6,790.00 ￥5,689.00 ￥3,755.00 ￥456,788.00 ￥456,788.00 ￥69,700.00 ￥56,775.00 ￥4,566.00 ￥9,576.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥475,788.00 ￥1,006,151.00 资金执行表 部门： 采购部 供应商/事件 第一周 第二周 供应商1 ￥2,000.00 ￥87,200.00 供应商2 ￥29,000.00 供应商3 ￥3,589.00 供应商4 ￥4,563.00 供应商5 ￥25,893.00 供应商6 供应商7 ￥67,000.00 ￥58,000.00 供应商8 ￥8,632.00 供应商9 供应商10 第三周 ￥58,964.00 ￥3,000.00 供应商11 供应商12 ￥53,000.00 ￥16,700.00 供应商13 ￥25,893.00 供应商14 供应商15 ￥5,682.00 ￥5,630.00 供应商16 供应商17 供应商18 供应商19 供应商20 合计 ￥121,630.00 ￥135,559.00 ￥197,557.00 表 月份： 2021年5月 第四周 执行汇总 ￥89,200.00 ￥19,000.00 ￥48,000.00 ￥3,589.00 ￥4,563.00 ￥25,893.00 ￥67,000.00 ￥58,000.00 ￥8,632.00 ￥58,964.00 ￥3,000.00 ￥258,964.00 ￥258,964.00 ￥69,700.00 ￥25,893.00 ￥5,682.00 ￥5,630.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥277,964.00 ￥732,710.00 资金执行差异表 部门： 采购部 供应商/事件 第一周 第二周 第三周 供应商1 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 供应商2 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 供应商3 ￥0.00 ￥-889.00 ￥0.00 供应商4 ￥0.00 ￥22,817.00 ￥0.00 供应商5 ￥0.00 ￥57,739.00 ￥0.00 供应商6 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 供应商7 ￥16,600.00 ￥0.00 ￥0.00 供应商8 ￥0.00 ￥-1,842.00 ￥0.00 供应商9 ￥0.00 ￥0.00 ￥-53,275.00 供应商10 ￥755.00 ￥0.00 ￥0.00 供应商11 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 供应商12 ￥16,700.00 ￥0.00 ￥-16,700.00 供应商13 ￥0.00 ￥0.00 ￥30,882.00 供应商14 ￥0.00 ￥-1,116.00 ￥0.00 供应商15 ￥3,946.00 ￥0.00 ￥0.00 供应商16 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 供应商17 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 供应商18 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 供应商19 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 供应商20 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 合计 ￥38,001.00 ￥76,709.00 ￥-39,093.00 异表 月份： 2021年5月 第四周 执行汇总 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥-889.00 ￥0.00 ￥22,817.00 ￥0.00 ￥57,739.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥16,600.00 ￥0.00 ￥-1,842.00 ￥0.00 ￥-53,275.00 ￥0.00 ￥755.00 ￥197,824.00 ￥197,824.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥30,882.00 ￥0.00 ￥-1,116.00 ￥0.00 ￥3,946.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥197,824.00 ￥273,441.00 使用说明 1、先填写资金计划表，总计自动计算 2、填写执行表，总计自动计算 3、汇总表，自动计算资金执行的差异金额