零用金 This document "petty cash reimbursement manageme Duo Le June. It is only publish 零用金报销管理系统 零用金报销封面 报销类目 零用金报销明细 费用审批单 粘贴单 使用说明 mbursement management system" was created by Duo Le June on 2020-10-10, and the copyright belongs to e June. It is only published on the Husk platform. Reprinting must be investigated! copyright belongs to 打 月部门零用金报销单 -XXX技术科技有限公司 报销类目 类目编号 分类 1 差旅费 2 办公费 3 维修费 4 清洁费 5 广告宣传费 6 电讯费 7 其他 8 政府管理费 9 房租 10 餐饮费 11 设备费 12 安装人工费 13 租赁费 14 展览费 15 水电费 16 物管费 17 可添加 18 可添加 19 可添加 20 可添加 备注:在“分类”中输入你想要的项目，就会在收支记账表的中显示 分类说明 指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。 指因办公需要而发生的各种材料消耗及其它零星费用 指设备维修产生的费用 指用于购买清洁用工具、物料而发生的各种费用 指为品牌形象和产品知名度而发生的费用 指各手机通讯、宽带业务的费用 指为某种需要发生的或金额较小的费用(如：快递费) 指工商、税务、环保、消防等各级政府部门收取的费用 指用于支付每月房租 指部门季度聚餐费用 指部门购买设备费用 指部门安装设备产生的人工安装费用 指企业以租赁方式租入的营业用房、运输工具、仓库、低值易耗品、设备等所支付的费用 指租借场地举办活动 指用于支付每月水电费 指用于支付每月物业费 可添加 可添加 可添加 可添加 要的项目，就会在收支记账表的中显示 零用金管理明细表 编号： 序号 部门： 日期 分类内容 1 月份: 摘 要 收入金额 单位：元 支出金额 期初金额 余额 经手人 收支汇总 12000 刘汉卿 收入 2 10月1日 差旅费 1月出差车费 300 11700 刘汉卿 支出 3 10月1日 办公费 购买文具盒打印纸 200 11500 刘汉卿 余额 4 10月1日 维修费 维修空调 900 10600 刘汉卿 5 10月1日 清洁费 玻璃清洁 120 10480 刘汉卿 差旅费 6 10月1日 广告宣传费 展会DM单定制 480 10000 刘汉卿 办公费 7 10月1日 电讯费 1月电信费 500 9500 刘汉卿 维修费 8 10月1日 其他 零碎费用 100 9400 刘汉卿 清洁费 9 10月2日 政府管理费 1月税金 800 8600 刘汉卿 广告宣传费 10 10月2日 房租 1月房租 3800 4800 刘汉卿 电讯费 11 10月2日 餐饮费 第一季度部门聚餐 300 4500 刘汉卿 其他 12 10月2日 设备费 购买空调 2000 2500 刘汉卿 政府管理费 13 10月4日 安装人工费 空调安装人工费 200 2300 刘汉卿 房租 14 10月4日 租赁费 租借工具 299 2001 刘汉卿 餐饮费 15 10月4日 展览费 租借场地 600 1401 刘汉卿 设备费 16 10月4日 水电费 1月水电费 1000 401 刘汉卿 安装人工费 17 10月4日 物管费 1月物业费 200 201 刘汉卿 租赁费 18 10月6日 房租 3月铺租退佣金 2591 刘汉卿 展览费 2390 支出费用明细 19 水电费 20 物管费 21 可添加 22 可添加 23 可添加 24 可添加 25 26 部门： 27 28 申请人： 29 30 部门主管： 31 32 财务审核： 33 34 总经理： 35 36 37 38 39 40 合计 2390 11799 2591 第（1）页 支汇总 2390 11799 2591 费用明细 300 200 900 120 480 500 100 800 3800 300 2000 200 299 600 1000 200 0 0 0 0 支出费用审批明细单 序号 日 期 1 10月1日 差旅费 1月出差车费 2 10月1日 办公费 购买文具盒打印纸 3 10月1日 维修费 维修空调 4 10月1日 清洁费 玻璃清洁 5 10月1日 广告宣传费 展会DM单定制 6 10月1日 电讯费 1月电信费 7 10月1日 其他 零碎费用 8 10月2日 政府管理费 1月税金 9 10月2日 房租 1月房租 10 10月2日 餐饮费 第一季度部门聚餐 11 10月2日 设备费 购买空调 12 10月2日 安装人工费 空调安装人工费 13 14 15 16 17 18 19 20 分类内容 摘 要 金额 单据张数 经手人 合计大写（人民币）： RMB 零 第1页 0 0 备注 0 支出费用审批明细粘贴单 月份 部门 申请人 金额（元） 单据张数 备注 第1页 批明细粘贴单 粘贴区域 第1页 零用金报销管理系统 使用 01 零用金报销封面 已设置好打印格式，无须再调整 02 报销类目 已设置下拉菜单，可按个人需求设置类目 03 零用金报销明细 1.依次输入：日期-下拉项目分类-摘要-收入金额-支出金额-余额-经手人 2.支出费用已设置自动分类统计 3.H列-K列-L列已设置保护，如需修改，请在工作表选项中按“撤销工作表保护” 05 费用审批单 按照支出费用日期的先后进行排序，并且顺序对应粘贴单上的金额和单据张数. 06 粘贴单的注意事项 1.粘贴发票或收据时以粘贴单大小为界，按小票在下、大票在上的原则，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离, 票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。 2.支出费用报销原始票据必须按交通发票、住宿发票、招待发票、通讯发票、用品采购发票等不同类别，分门别类进行粘 贴，不得混合粘贴；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。 3.票据附件需用胶水粘贴，不能使用订书机订。 4.粘贴的票据正面朝上并且顺序必须和费用审批单上所填内容顺序一致。 07 粘贴单的注意事项 1.除定额发票外,其他所有发票必须写明抬头名称，并保证抬头名称正确。 2.收据必须有对方公司盖章及经手人签名，不接收白条单据。 3.报销快递费时需要发票（或收据）和快递底单。 4.票据内容必须清晰可见，不接收空白票据。 5.发票（或收据）金额必须与报销金额一致（定额发票除外）。 6.购物清单及送货单不能当成发票或收据作为报销凭证。 使用说明 , 行粘