目录 企业名称 预算名称 预算时间 期间长度 单位期间 编制方法 预算负责人 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 全面经营预算 1个季度 1个季度 定期预算、增量预算 报表 销售预算!A1 应收账款预算!A1 生产预算!A1 直接材料预算!A1 应付账款预算!A1 直接人工预算!A1 变动制造费用预算!A1 固定制造费用预算!A1 制造费用合计预算!A1 产品成本预算!A1 产成品预算!A1 销售费用预算!A1 管理费用预算!A1 现金流量表预算!A1 利润表预算!A1 资产负债表预算!A1 备注： 1.底纹单元格自带函数 目录 备注 事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算销量 季度预算单价 0 季度预算销售额 备注 0 项目 季度预算 备注 期初余额 “本期新增额”源于销售预算表“预算销售额”列 本期新增额 0 本期收现额 本期回款率 #DIV/0! 期末余额 0 事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算期初库存 0 季度预算生产 季度预算销售 季度预算期末库存 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注 “预算销售”源于销售预算表“预算销售量”列 “实际销售”源于销售预算表“实际销售量”列 事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算期初结存材料金额 季度预算材料购买额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 季度预算产量 单位产品预算材料定额 季度预算生产用量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 季度预算期末材料结存额 备注 “实际产量”源于生产预算表“实际产量”列 “预算产量”源于生产预算表“预算产量”列 项目 期初余额 本期新增额 本期付现额 本期付款率 期末余额 季度预算 0 #DIV/0! 0 备注 “本期新增额”源于销售预算表“预算销售额”列 事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算产量 单位产品预算定额人工工时 季度预算人工总工时 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位人工工时预算成本 季度预算人工总成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注 “预算产量”源于生成预算“预算生产”列 事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算产量 单位产品预算工时 季度预算总工时 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 单位工时预算变动制造费用 季度预算变动制造费用总额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注 “预算产量”源于生成预算“预算生产”列 项目 维修费 折旧 管理人员工资 保险费 其他固定只在费用 季度预算金额 合计 0 备注 项目 变动制造费用 固定制造费用 合计 减：折旧 制造费用付现额 生产总工时 单位工时固定制造费用 季度预算金额 备注 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 事业部 产品代码 产品名称 单位 季度预算产量 季度预算生产用量 季度预算人工总成本 季度预算变动制造费用总额 季度预算总工时 单位工时预算固定制造费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 季度预算固定制造费用总额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 季度预算产品成本总额