一、 二、 模板用途：管理口径损益报表，用于合并汇总管理口径损益实际数，预测数，并与预算数进行差异 各页签介绍 页签名称 1 汇总-by月 2 汇总-by部门 3 事业部一 4 事业部二 5 研发 6 人事 7 财务 8 实际明细-损益序时账 9 预测明细 10 预算明细 三、 四、 内容说明 各月总计 各部门各月总计，或1到X月累计， 可通过下拉框选择 各一级部门汇总，如有新增部门，复 制页签后，更改B1单元格部门名称 即可从8,9页签抓取相应部门数据。 3-7页签的实际数明细，来自序时账 ，并通过科目得到三级报表科目，成 本中心得到部门信息。 预测明细，业务填报后财务审核 年度预算明细 其他情况说明 1 本模板报表行项目为模拟的管理报表口径损益科目，一般情况下，为各公司跟进自身业务情况和管 2 本模板部门信息为编撰 3 所有金额为编撰 多对一 映射关系表（模拟） 管理口径科目-一级 管理口径科目-二级 管理口径科目-三级 收入 产品组A 产品1收入 收入 产品组A 产品2收入 收入 产品组B 产品3收入 收入 产品组B 产品4收入 成本费用 人员工薪 工资 成本费用 人员工薪 奖金 成本费用 人员工薪 社保公积金 成本费用 人员报销 差旅费 成本费用 人员报销 招待费 成本费用 人员报销 市内交通费 成本费用 人员报销 通讯费 成本费用 办公场地 房租 成本费用 办公场地 物业 成本费用 办公场地 水电费 成本费用 运营费用 市场推广费 成本费用 运营费用 人员外包费 成本费用 运营费用 技术服务费 成本费用 折旧摊销 办公资产折旧 成本费用 折旧摊销 服务器折旧 成本费用 折旧摊销 无形资产摊销 税前利润 数，并与预算数进行差异对比， 司跟进自身业务情况和管理需要制定相关科目及其颗粒度，最细维度一般是会计科目 多对一 多对一 会计科目 部门-一级 部门-二级 部门-三级 ... 事业部一 事业部一-二级A 事业部一-二级A-三级1 ... 事业部一 事业部一-二级A 事业部一-二级A-三级2 ... 事业部一 事业部一-二级B 事业部一-二级B-三级3 ... 事业部二 事业部二-二级C 事业部二-二级C-三级4 ... 事业部二 事业部二-二级D 事业部二-二级C-三级5 ... 研发 ... ... ... 人事 ... ... ... 行政 ... ... ... 法务 ... ... ... 品牌市场 ... ... ... 财务 ... ... ... ... ... ... ... ... 成本中心 ... ... ... 选择月份： 7月 #NAME? 当月还是累计： 累计 科目 #NAME? （单位：元） 总计 事业部一 事业部二 研发 收入小计 9,142 3,521 5,621 0 产品组A 3,521 3,521 0 0 产品组B 5,621 0 5,621 0 成本费用小计 147,140 31,108 29,428 32,788 工薪社保 28,770 6,090 5,754 6,426 人员报销 38,850 8,218 7,770 8,666 办公场地 29,505 6,237 5,901 6,573 运营费用 19,880 4,200 3,976 4,424 折旧摊销 30,135 6,363 6,027 6,699 税前经营利润 -137,998 -27,587 -23,807 -32,788 check - - - - 人事 0 0 0 27,748 5,418 7,322 5,565 3,752 5,691 -27,748 - 财务 0 0 0 26,068 5,082 6,874 5,229 3,528 5,355 -26,068 - 总计 事业部一 9,142 3,521 3,521 3,521 5,621 0 135,590 22,512 26,586 5,369 35,840 6,699 27,174 3,906 18,291 2,611 27,699 3,927 -126,448 -18,991 - - 与预算的差异 事业部二 研发 5,621 0 0 0 5,621 0 28,700 32,053 5,026 5,691 7,770 8,666 5,901 6,573 3,976 4,424 6,027 6,699 -23,079 -32,053 - - 人事 财务 0 0 0 27,006 5,418 6,580 5,565 3,752 5,691 -27,006 0 0 0 25,319 5,082 6,125 5,229 3,528 5,355 -25,319 - - 1到7月累计预算数 总计 事业部一 事业部二 研发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,550 8,596 728 735 2,184 721 728 735 3,010 1,519 0 0 2,331 2,331 0 0 1,589 1,589 0 0 2,436 2,436 0 0 -11,550 -8,596 -728 -735 - - - - 人事 财务 0 0 0 742 0 742 0 0 0 -742 0 0 0 749 0 749 0 0 0 -749 - - 整体汇总 科目 （单位：元） 收入小计 产品组A 产品1收入 产品2收入 产品组B 产品3收入 产品4收入 成本费用小计 工薪社保 工资 奖金 社保公积金 人员报销 差旅费 招待费 市内交通费 通讯费 办公场地 房租 物业 水电费 运营费用 市场推广费 技术服务费 折旧摊销 办公设备折旧 服务器折旧 无形资产摊销 税前经营利润 check 1月 2月 3月 4月 5月 6月 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1,800 1,803 1,806 1,809 1,812 1,815 1,000 1,002 1,004 1,006 1,008 1,010 500 501 502 503 504 505 500 501 502 503 504 505 800 801 802 803 804 805 800 801 802 803 804 805 0 0 0 0 0 0 3,575 10,375 17,175 23,975 30,775 37,575 609 1,969 3,329 4,689 6,049 7,409 266 826 1,386 1,946 2,506 3,066 169 569 969 1,369 1,769 2,169 174 574 974 1,374 1,774 2,174 909 2,749 4,589 6,429 8,269 10,109 342 982 1,622 2,262 2,902 3,542 184 584 984 1,384 1,784 2,184 189 589 989 1,389 1,789 2,189 194 594 994 1,394 1,794 2,194 728 2,088 3,448 4,808 6,168 7,528 315 875 1,435 1,995 2,555 3,115 204 604 1,004 1,404 1,804 2,204 209 609 1,009 1,409 1,809 2,209 499 1,379 2,259 3,139 4,019 4,899 276 756 1,236 1,716 2,196 2,676 223 623 1,023 1,423 1,823 2,223 830 2,190 3,550 4,910 6,270 7,630 357 917 1,477 2,037 2,597 3,157 234 634 1,034 1,434 1,834 2,234 239 639 1,039 1,439 1,839 2,239 -1,775 -8,572 -15,369 -22,166 -28,963 -35,760 -463 -2,541 -4,619 -6,697 -8,775 -10,853 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Q1 Q2 #NAME? 预测 预测 预测 预测 预测 #NAME? #NAME? 1,818 31 61 91 121 151 5,409 5,436 1,012 31 61 91 121 151 3,006 3,024 506 21 41 61 81 101 1,503 1,512 506 10 20 30 40 50 1,503 1,512 806 0 0 0 0 0 2,403 2,412 806 0 0 0 0 0 2,403 2,412 0 0 0 0 0 0 0 0 44,375 0 0 0 0 0 31,125 92,325 8,769 0 0 0 0 0 5,907 18,147 3,626 0 0 0 0 0 2,478 7,518 2,569 0 0 0 0 0 1,707 5,307 2,574 0 0 0 0 0 1,722 5,322 11,949 0 0 0 0 0 8,247 24,807 4,182 0 0 0 0 0 2,946 8,706 2,584 0 0 0 0 0 1,752 5,352 2,589 0 0 0 0 0 1,767 5,367 2,594 0 0 0 0 0 1,782 5,382 8,888 0 0 0 0 0 6,264 18,504 3,675 0 0 0 0 0 2,625 7,665 2,604 0 0 0 0 0 1,812 5,412 2,609 0 0 0 0 0 1,827 5,427 5,779 0 0 0 0 0 4,137 12,057 3,156 0 0 0 0 0 2,268 6,588 2,623 0 0 0 0 0 1,869 5,469 8,990 0 0 0 0 0 6,570 18,810 3,717 0 0 0 0 0 2,751 7,791 2,634 0 0 0 0 0 1,902 5,502 2,639 0 0 0 0 0 1,917 5,517 -42,557 31 61 91 121 151 -25,716 -86,889 -12,931 31 61 91 121 151 - - Q3 预测 1,910 1,