### 出纳收支管理系统 Cashier management system 系统 欢迎登 WEL 可 视 图 表 现金日记账 银行日记账 资金日报表 今天日期 欢迎登录管理系统 WELCOME TO THE SYSTEM 可 视 图 表 银行调节表 现金日记账 往来对账函 银行日记账 字 段 参 数 资金日报表 使 用 说 明 今天日期： * 欢迎访问“一楼大哥”精品办公系统，美观 / 简约 / 实用 关键指标 银行余额（元） 现金余额（元） 收入合计（元） 支出合计（元） 账面余额（元） 177,555 78,430 53,395 15,910 255,985 各账户实时余额（元） 月度库存资金曲线 27.0 万 7.6 万 26.0 万 25.0 万 4.0 万 现金 1.8 万 1.2 万 0.8 万 24.0 万 4.7 万 23.0 万 3.0 万 2.5 万 22.0 万 21.0 万 20.0 万 微信 支付宝 DCEP 建设银行 中国银行 月度收支汇总与余额变化 工商银行 19.0 万 农业银行 1月 3月 5月 7月 9月 11 月 统计指标 月份 现金收支 银行收支 月度收支 月账面余额 1月 -60.00 0.00 -60.00 218,440.00 现金 11% DCEP 24% 支付宝 15% 2月 10,000.00 0.00 10,000.00 228,440.00 3月 0.00 -60.00 -60.00 228,380.00 4月 0.00 8,000.00 8,000.00 236,380.00 5月 4,490.00 3,615.00 8,105.00 244,485.00 6月 2,000.00 -500.00 1,500.00 245,985.00 7月 60.00 0.00 60.00 246,045.00 8月 5,000.00 5,000.00 10,000.00 256,045.00 9月 2,000.00 -3,500.00 -1,500.00 254,545.00 10月 -60.00 0.00 -60.00 254,485.00 供应商 5 11月 3,500.00 0.00 3,500.00 257,985.00 供应商 6 12月 -2,000.00 0.00 -2,000.00 255,985.00 供应商 7 合计 24,930.00 12,555.00 - - 建设银 行 14% 农业银 行 17% 工商银 行 26% 微信 51% 银行账户资金占比 现金账户资金占比 供应商 1 供应商 2 1.4 万 0.2 万 供应商 3 3.2 万 供应商 4 0.5 万 0.4 万 供应商贡献率（万元） 第9页，共25页 中国银 行 43% 0.6 万 0.8 万 现金日记账 Cash journal 日期 对方科目 摘要 收入（借方） 2021/01/01 科目1 报销运费 2021/02/05 科目4 A商品销售收入 ¥ 2021/06/10 科目2 A商品销售收入 2021/07/10 科目3 2021/08/10 支出（贷方） 账户名称 对方单位 经手人 凭证号 现金 供应商2 员工2 现付-001 10,000.00 微信 供应商3 员工1 现收-001 ¥ 2,000.00 DCEP 供应商1 员工2 现收-002 报销运费 ¥ 60.00 现金 供应商2 员工2 现收-003 科目4 A商品销售收入 ¥ 5,000.00 微信 供应商3 员工1 现收-004 2021/09/10 科目5 A商品销售收入 ¥ 2,000.00 支付宝 供应商1 员工2 现收-005 2021/10/10 科目6 报销运费 现金 供应商2 员工2 现付-002 2021/11/10 科目7 A商品销售收入 微信 供应商3 员工1 现收-006 2021/12/10 科目8 采购XXX服务 支付宝 供应商1 员工2 现付-003 2021/05/27 科目6 测试日报 微信 供应商7 员工3 现收-007 2021/05/27 科目7 测试日报 ¥ 3,000.00 支付宝 供应商4 员工3 现付-004 2021/05/27 科目8 测试日报 ¥ 3,530.00 DCEP 供应商5 员工3 现付-005 2021/05/27 科目9 测试日报 支付宝 供应商6 员工3 现收-008 ¥ ¥ ¥ ¥ 60.00 3,500.00 ¥ ¥ 60.00 2,000.00 6,520.00 4,500.00 第10页，共25页 备注 现金日记账 Cash journal 日期 对方科目 摘要 收入（借方） 支出（贷方） 账户名称 第11页，共25页 对方单位 经手人 凭证号 备注 现金日记账 Cash journal 日期 对方科目 摘要 收入（借方） 支出（贷方） 账户名称 第12页，共25页 对方单位 经手人 凭证号 备注 现金日记账 Cash journal 日期 对方科目 摘要 收入（借方） 支出（贷方） 账户名称 第13页，共25页 对方单位 经手人 凭证号 备注 现金日记账 Cash journal 日期 对方科目 摘要 收入（借方） 支出（贷方） 账户名称 第14页，共25页 对方单位 经手人 凭证号 备注 银行日记账 Bank journal 日期 对方科目 摘要 收入（借方） 支出（贷方） 账户名称 对方单位 经手人 凭证号 2021/03/05 科目1 报销运费 中国银行 供应商2 员工2 银付-001 2021/04/15 科目4 B商品销售收入 ¥ 8,000.00 工商银行 供应商3 员工1 银收-001 2021/05/25 科目2 B商品销售收入 ¥ 4,600.00 农业银行 供应商1 员工2 银收-002 2021/06/10 科目3 报销运费 中国银行 供应商2 员工2 银付-002 2021/08/10 科目4 B商品销售收入 农业银行 供应商3 员工1 银收-003 2021/09/10 科目5 B商品销售收入 ¥ 3,500.00 建设银行 供应商1 员工2 银付-003 2021/05/27 科目4 测试日报 ¥ 2,000.00 建设银行 供应商4 员工4 银付-004 2021/05/27 科目1 测试日报 中国银行 供应商6 员工4 银收-004 2021/05/27 科目7 测试日报 工商银行 供应商7 员工4 银付-005 2021/05/27 科目6 测试日报 农业银行 供应商2 员工4 银收-005 ¥ ¥ ¥ ¥ 500.00 5,000.00 1,325.00 ¥ ¥ 60.00 890.00 1,200.00 第15页，共25页 备注 银行日记账 Bank journal 日期 对方科目 摘要 收入（借方） 支出（贷方） 账户名称 第16页，共25页 对方单位 经手人 凭证号 备注 银行日记账 Bank journal 日期 对方科目 摘要 收入（借方） 支出（贷方） 账户名称 第17页，共25页 对方单位 经手人 凭证号 备注 银行日记账 Bank journal 日期 对方科目 摘要 收入（借方） 支出（贷方） 账户名称 第18页，共25页 对方单位 经手人 凭证号 备注 银行日记账 Bank journal 日期 对方科目 摘要 收入（借方） 支出（贷方） 账户名称 第19页，共25页 对方单位 经手人 凭证号 备注 出纳资金日报表 Daily capital statement 账户名称 现金 微信 支付宝 DCEP 建设银行 中国银行 工商银行 农业银行 今天日期 今日收入 - 6,520.00 4,500.00 - - 1,325.00 - 890.00 今日支出 - - 3,000.00 3,530.00 2,000.00 - 1,200.00 - 账面余额 8,440.00 40,020.00 11,500.00 18,470.00 24,500.00 75,765.00 46,800.00 30,490.00 2021/05/27 今日收入 今日支出 13,235.00 9,730.00 余额合计 255,985.00 75,765 46,800 40,020 11,500 8,440 现金 微信 支付宝 18,470 DCEP 30,490 24,500 建设银行 中国银行 工商银行 账面余额 农业银行 今日收入 今日支出 今日现金日记账 序号 日期 对方科目 摘要 账户名称 对方单位 经手人 凭证号 已过账 1 2021/05/27 科目6 测试日报 - - 微信 供应商7 员工3 现收-007 □ 2 2021/05/27 科目7 测试日报 - 3,000.00 支付宝 供应商4 员工3 现付-004 □ 3 2021/05/27 科目8 测试日报 - 3,530.00 DCEP 供应商5 员工3 现付-005 □ 4 2021/05/27 科目9 测试日报 4,500.00 - 支付宝 供应商6 员工3 现收-008 □ 1899/12/30 0 0 - - 0 0 0 0 □ 1899/12/30 0 0 - - 0 0 0 0 □ 1899/12/30 0 0 - - 0