财务管理工具——预算管理 2018年各部门收入预算汇总表（先月度 说明：本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细，可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况，常用于营销部门 总与分析。使用方法：空白处数据需要手工输入，其他颜色标注部分为自动生成。数据核对可以帮助你判断月度分摊费用总计 计算预计总收入；最后核对时，需要手工录入总收入目标，从而核实预算与目标是否保持大体一致。 编制部门： 财务部： 预算编号 部门 合计 编制人： 上年收入 预计年收 入增长率 预计年度总收入 ￥600,000.00 17% ￥200,000.00 ￥40,000.00 ￥840,000.00 编制日期： 1月 2月 3月 ￥700,000.00 ￥100,000.00 ￥200,000.00 ￥10,000.00 10% ￥220,000.00 ￥20,000.00 ￥20,000.00 ￥10,000.00 25% ￥50,000.00 ￥10,000.00 ￥10,000.00 #DIV/0! ￥0.00 #DIV/0! ￥0.00 #DIV/0! ￥0.00 #DIV/0! ￥0.00 #DIV/0! ￥0.00 #DIV/0! ￥0.00 #DIV/0! ￥0.00 #DIV/0! ￥0.00 #DIV/0! ￥0.00 #DIV/0! ￥0.00 15% ￥970,000.00 ￥130,000.00 ￥230,000.00 总经理审批 注：1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。 ￥20,000.00 财务经理审核 预算汇总表（先月度预算，再汇总） 的收入预算情况，常用于营销部门。表中已内嵌公式，您只需输入相应数据，即可自动生成结果，便于您进行预算信息汇 可以帮助你判断月度分摊费用总计是否与总预算一致。先月度预算再汇总，指的是：先进行每个月的收入预算，然后自动 体一致。 编制日期： 金额单位： 预计各月收入明细 4月 5月 6月 7月 8月 ￥300,000.00 ￥60,000.00 ￥10,000.00 ￥10,000.00 ￥10,000.00 ￥50,000.00 ￥20,000.00 ￥50,000.00 ￥20,000.00 ￥30,000.00 ￥10,000.00 ￥5,000.00 ￥10,000.00 ￥70,000.00 ￥35,000.00 ￥50,000.00 ￥5,000.00 ￥355,000.00 财务经理审核 ￥80,000.00 9月 10月 11月 12月 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 备注 数据核对 年度总收入目标 是否一致 ￥700,000.00 √ ￥220,000.00 √ ￥50,000.00 √ ￥0.00 √ ￥0.00 √ ￥0.00 √ ￥0.00 √ ￥0.00 √ ￥0.00 √ ￥0.00 √ ￥0.00 √ ￥0.00 √ ￥0.00 √ ￥970,000.00 √