全面预算编制工作计划 序号 1 步骤 类别 任务项 任务内容 启动 统筹 全面预算工作启动 发布全面预算启动通知 2 4 5 项目运营 6 7 8 12 9.1-9.10 培训、宣贯 9.11-10.10 项目核心节点确定 资源 盘点 、任 土地拓展 内部分 务盘 析 点 财务状况 2012年公司储备土地及储备项目 集团及各子公司财务状况分析 13 主责领导 责任部门 预算委员会 人力企管中心 1、****项目货量盘点及2012年营销收入预测； 广州、上海公司、 南京公司、杭州公 司 营销策划部 2、****项目货量盘点及2012年营销收入预测； 营销策划部 子公司项目运营核心节点预测/规划（广州、上海、南京、杭州 ） 3、****项目（合作）货量盘点及2012年营销收入预测； 各项目货量盘点及2012年营销收入预 4、****项目货量盘点及2012年营销收入预测； 测； 5、****项目货量盘点及2012年营销收入预测； 9 11 全面预算启动通知发布及全面预算行动方案执行 关键控制点 各项目运营核心节点预测/规划 运营核心节点预测/规划 3 10 成果 财务管理中心 9.11-10.10 6、南京公司货量盘点及2012年营销收入预测； 南京公司 7、杭州公司货量盘点及2012年营销收入预测； 杭州公司 1、长三角区域储备土地及储备项目情况 2、珠三角区域储备土地及储备项目情况 1、年度投资执行情况、现金流状况、财务费用支出情况 2、金融市场政策及趋势预测、资金需求初步预测等 财务管理中心、开 发部 9.11-10.10 9.11-10.10 财务管理中心 1、历年集团及各子公司财务分析数据积累； 2、编制全套预算表格； 9.11-10.10 14 商业运作 商铺盘点及商业收入预测 1、四季度商业收入预测及2013年可出租物业盘点 2、2013年商业发展趋势分析 9.11-10.10 商业发展部 15 人力资源 集团及各子公司人力资源分析 1、人力资源配置分析 2、人力成本分析 9.11-10.10 人力企管中心 2012年子公司经营成果预测 子公司财务报表，子公司分项目损益表。财务分析：盈利能力、 10.11-10.15 营运能力、偿债能力分析等。 南京、杭州公司 2012年集团经营成果预测 2012年经营成果预测、财务报表。（包括对各项财务指标的总结 10.15-10.20 ：利润率、投资收益率、现金流分析、成本费用分析等） 财务管理中心 三大核心竞争力及能力短板 集团经营管理SWOT分析报告 10.11-10.20 核心能力及能力短板 经营管理SWOT分析报告 10.11-10.20 16 经营成果预测 17 18 能力 集团核心能力 盘点 子公司能力分析 19 20 外部环境（政策、宏观经 外部 济、行业周期、各区域市 外部环境分析研判 因素 场、竞争情况） 市场趋 22 23 应对策略 战略检 讨与指 引 总结与检讨 南京 行业周期规律研判 营销策划部 资源策略与各专业分项策略 2013年土地策略意向、资金、人力资源、各专业策略； 10.11-10.20 土地策略、资金策略、人 才策略是重点，其他如成 本、设计、营销为辅； 财务管理中心、人 力企管中心、营销 管理中心 部门、子公司工作总结及分析 发掘各部门/公司经营管理短板，并形成短板清单及行动方案。 10.11-10.20 战略检讨及对2013年的指 根据公司的经营成果预测及发展思路 2013年经营目标 引 ，自上而下形成年度经营目标。 24 编制目标城市、目标地块清单、土地拓展计划 项目拓展计划及预算 25 人力企管中心 2013年房地产市场大势预测（含东莞、广州、南京、上海、杭州 10.11-10.20 、彬州等地区） 势研判 21 核心竞争力分析，能力瓶 颈分析 核心竞争力分析，能力瓶 颈分析 26 各部门 10.21-10.31 判大势、盘家底、找差距 、谋策略 11.1-11.10 在土地策略的指引下，制 定土地拓展计划 预算委员会报董事 会审批 财务管理中心、开 发部 编制拟获取土地资金需求预算，尽量明确获取主体、需求时间等 11.1-11.10 编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心 11.1-11.10 等项目的开发计划2013年度的编制 10.21-10.31 人力企管中心 子公司项目开发计划2013年度的编制 10.21-10.31 上海公司、南京公 司、杭州公司 根据开发计划完成各项目设计计划 11.1-11.10 根据设计计划编制设计费用预算表 11.1-11.10 31 编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心 11.1-11.10 32 根据开发计划完成各项目施工计划 11.1-11.10 根据施工计划编制工程款需求计划 11.1-11.10 编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心 11.1-11.10 完成各项目前期开发费用预算表 11.1-11.10 27 项目开发计划编制 28 29 设计计划及预算 30 施工计划及预算 33 34 35 前期开发费用预算 36 37 集团及东莞地产公司各部 门2013年度计划及公司 年度开发成本预算 2013年年度经营目标计划 初稿 38 39 40 根据目前合同执行,工程进度等判断所有项目的目标动态成本的 11.1-11.10 控制情况，预测或预警项目目标成本可能的重大变动 根据各项目开发计划分别编制或修改各项目的合同规划、招投标 11.1-11.10 计划 根据开发计划和开发部提交的开发费用预算汇总编入项目开发成 11.1-11.10 本预算 根据设计计划和设计部提交的设计费用预算汇总编入项目开发成 11.1-11.10 本预算 根据施工计划和工程部提交的工程款预算汇总编入项目开发成本 11.1-11.10 预算 41 完成各项目的开发成本预算 11.1-11.10 42 编制部门工作计划及费用预算报人力及企管中心 11.1-11.10 43 根据存货情况或项目开发计划分别编制各项目营销计划 11.1-11.10 完成销售面积及及计划价表单 11.1-11.10 完成销售收入预算表单及资金回笼预算表 11.1-11.10 分公司分项目严格按照预算表项目填制 11.1-11.10 制定有定额项目的预算定额指标 11.1-11.10 销售收入 44 45 46 47 48 49 销售费用 目标计 划与预 算编制 2013年人力资源规划 人力资源规划、管理费用及固定资产 编制2013年固定资产需求计划 需求预算 11.1-11.10 编制公司年度经营计划 11.1-11.10 51 编制公司管理费用预算（含其他部门的管理费） 11.1-11.10 52 按项目编制出租率、租赁收入及现金收入预算，并汇总 11.1-11.10 编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心 11.1-11.10 两税一费预算 11.11-11.15 根据开发计划、销售计划和交付计划编制项目土地增值税预算 11.11-11.15 编制企业所得税预算 编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心 11.11-11.15 11.1-11.10 租赁收入 54 55 56 57 税费预算 工程管理部 成本管理部 在成本策略的指引下，编 制成本计划与预算； 成本管理部 在资金策略的指引下，制 定营销计划 营销策划部 在营销策略的指引下编制 销售费用预算 在人才策略的指引下编制 人力资源规划； 11.1-11.10 50 53 规划设计部 在资金策略的指引下，制 定租赁招商计划 人力企管中心 商业发展部 财务管理中心 全面预算编制工作计划 序号 步骤 类别 任务项 任务内容 58 60 子公司年度经营目标及预算初稿编制 61 62 63 64 主责领导 责任部门 南京公司 杭州公司：按经营大纲的要求，提供营销计划、项目开发计划、 现金回笼计划。 上海公司：项目开发计划、开发成本预算、管理费用预算 10.20-11.15 ****项目：按经营大纲的要求，提供营销计划、项目开发计划、 现金回笼计划。 酒店、学校、物业、会所参照集团及商住全面预算编制流程，编 制《本单位的年度经营目标及预算》并按11月30日节点时间提交 给人力企管中心。 总结本年投资执行情况、本年融资及利息费用支出情况、本年资 金计划执行情况等 杭州公司 上海公司 酒店、学校、物业 、会所 在资金策略的指引下，编 制资金计划与预算； 编制金融市场政策及利息率预测报告、资金需求初步预测计划等 65 资金流量预算 66 预算 平衡 67 68 汇总各部门资金需求计划编制和平衡公司资金流量表 根据资金余缺情况编制筹资计划表（含世纪城集团和华邦集团内 部的资金拆借） 编制利息费用预算 编制部门工作计划及费用预算报人力企管中心 69 财务管理中心 11.16-11.25 预计利润表 70 财务预算 71 72 预计现金流量表 财务管理中心 预计资产负责表 其他辅助表格 73 74 75 76 77 79 关键控制点 南京公司：参照集团编制年度经营目标及预算方法组织编制； 59 78 成果 评审、 修订、 发布 汇总 编制2013年预算考核方案 并完 汇总并形成年度经营经营计划初稿 善 财务预算报告草案 根据经营成果预测及公司发展思路对 第一次质询 下年度经营目标计划进行和预算推演 ，提出反馈意见。 各部门根据评审意见修订各部门工作 各部门修订 计划及预算。 第二次质询 上报董事会 80 审批发布 81 责任书签订 预算委员会再次质询《2013年经营目 标计划》。 总裁签署公司2013年度经营计划和预 算报告上报董事会。 董事会审议 制订《项目经营目标责任书》、《竞 争力目标计划》、《年度经营目标责 任书》。 《2013年预算考核方案》 11.1-11.30 《公司2013年度经营计划》初稿 11.1-11.30 11.26-11.30 在经营目标的指引下编制 ； 人力企管中心 财务管理中心、人 力企管中心 常务小组 沟通、融智、共识、点燃 激情、挑战辉煌 预算委员会 《公司2013年度经营目标计划》质询意见及会议纪要 12.1-12.7 1、各职能部门计划及预算修改稿 2、人力企管中心修改公司2013