制造中心2021年总预算 序号 项目名称 占比% 1 例常类 75% 2 3 2021年度预算 一季度（元） 二季度（元） 汇总(元) 200,000.00 50,000.00 50,000.00 设备尾款 5,000.00 - - 项目费用 60,000.00 - - 合计 75% 265,000.00 50000 50000 制造中心 占比% 2021年 2021年度预算 2020年度执行 VS2020年（ 汇总(元) 额(元) %） 序号 业务活动 1 例常类 1.1 能源开支-水、电、气 100% 200,000.00 1.2 职工薪酬 0% - 1.3 设备维修保养费用 0% - 1.4 厂房维护费用 0% - 1.5 员工餐费 0% - 1.6 低耗劳保费用 0% - 1.7 安全费用 0% - 1.8 精益改善费用 0% - 2 设备尾款 1.1 B设备质保金 200,000.00 5,000.00 100% 5,000.00 1.2 0% - 1.3 0% - 1.4 0% - 1.5 0% - 1.6 0% - 1.7 0% - 1.8 0% - 3 项目类 1.1 购买A设备 50% 30,000.00 1.2 购买某某设备 17% 10,000.00 1.3 某某厂房改造 33% 20,000.00 1.4 0% - 1.5 0% - 1.6 0% - 1.7 0% - 60,000.00 1.8 合计 0% - 0% 265,000.00 预算 三季度（元） 四季度（元） 工作计划说明 60,000.00 40,000.00 - 5,000.00 12,000.00 48,000.00 72000 93000 制造中心2021年总预算-明细 1季度 金额（元） 工作计划 2季度 金额（元） 工作计划 3季度 金额（元） 50,000 50,000 60,000 50,000.00 50,000.00 60,000.00 - - - - - 12,000 12,000.00 3季度 工作计划 4季度 金额（元） 40,000 40,000.00 5,000 5,000.00 48,000 18,000.00 10,000.00 20,000.00 工作计划 2021年度预算执行明细 序号 大科目 明细科目 季度 月份 预算日期 1 例常类 能源开支-水、电、气 1季度 1月 1月5日 2 例常类 职工薪酬 1季度 1月 1月8日 3 例常类 设备维修保养费用 1季度 2月 2月15日 4 例常类 厂房维护费用 1季度 3月 3月18日 5 例常类 员工餐费 2季度 5月 5月6日 6 例常类 低耗劳保费用 2季度 6月 6月8日 7 例常类 安全费用 3季度 7月 7月9日 8 例常类 精益改善费用 3季度 8月 8月15日 9 项目费用 购买A设备 3季度 9月 9月2日 10 项目费用 购买A设备 4季度 10月 10月8日 11 设备尾款 B设备质保金 4季度 10月 10月11日 12 项目费用 购买某某设备 4季度 11月 11月15日 13 项目费用 某某厂房改造 4季度 12月 12月18日 14 1季度 1月 15 1季度 1月 16 1季度 1月 17 1季度 1月 18 1季度 1月 19 1季度 1月 20 1季度 1月 21 1季度 1月 22 1季度 1月 23 1季度 1月 24 1季度 1月 25 1季度 1月 26 1季度 1月 27 1季度 1月 28 1季度 1月 29 1季度 1月 30 1季度 1月 执行金额 用途内容 199.56 电费 1,530.00 工资 102.00 A配件10个 1,510.00 3,740.00 1,800.00 15.00 25.00 10,000.00 预付款10% 15,000.00 付款20% 5,000.00 4,400.00 5,000.00 制造中心2021年总预算-执行汇总 2021年度预算 二季度（元 一季度（元） 汇总(元) ） 序号 项目名称 占比% 1 例常类 18% 8,921.56 3,341.56 5,540.00 2 设备尾款 10% 5,000.00 - - 3 项目费用 71% 34,400.00 - - 100% 48,321.56 合计 3341.56 5540 制 占比% 2021年度预算 2021年度执 汇总(元) 行额(元) 序号 业务活动 1 例常类 1.1 能源开支-水、电、气 100% 200,000.00 199.56 1.2 职工薪酬 0% 0.00 1,530.00 1.3 设备维修保养费用 0% 0.00 102.00 1.4 厂房维护费用 0% 0.00 1,510.00 1.5 员工餐费 0% 0.00 3,740.00 1.6 低耗劳保费用 0% 0.00 1,800.00 1.7 安全费用 0% 0.00 15.00 1.8 精益改善费用 0% 0.00 25.00 2 设备尾款 5,000.00 5,000.00 100% 1.1 B设备质保金 100% 5,000.00 5,000.00 100% 1.2 0% 0.00 0.00 1.3 0% 0.00 0.00 1.4 0% 0.00 0.00 1.5 0% 0.00 0.00 1.6 0% 0.00 0.00 1.7 0% 0.00 0.00 1.8 0% 0.00 0.00 60,000.00 34,400.00 57% 200,000.00 执行率% 0.00 0% 3 项目类 1.1 购买A设备 50% 30,000.00 25,000.00 83% 1.2 购买某某设备 17% 10,000.00 4,400.00 44% 1.3 某某厂房改造 33% 20,000.00 5,000.00 25% 1.4 0% 0.00 0.00 1.5 0% 0.00 0.00 1.6 0% 0.00 0.00 1.7 0% 0.00 0.00 1.8 0% 0.00 0.00 0% 265,000.00 0.00 合计 0% 制 序号 业务活动 占比% 2021年度预算 2021年度执 汇总(元) 行额(元) 执行率% 1 例常类 75% 200,000.00 8,921.56 4.46% 1.1 能源开支-水、电、气 100% 200,000.00 199.56 0.10% 1.2 职工薪酬 0% 0.00 1,530.00 1.3 设备维修保养费用 0% 0.00 102.00 1.4 厂房维护费用 0% 0.00 1,510.00 1.5 员工餐费 0% 0.00 3,740.00 1.6 低耗劳保费用 0% 0.00 1,800.00 1.7 安全费用 0% 0.00 15.00 1.8 精益改善费用 0% 0.00 25.00 2 设备尾款 2% 5,000.00 5,000.00 100.00% 1.1 B设备质保金 100% 5,000.00 5,000.00 100.00% 1.2 0% 0.00 0.00 1.3 0% 0.00 0.00 1.4 0% 0.00 0.00 1.5 0% 0.00 0.00 1.6 0% 0.00 0.00 1.7 0% 0.00 0.00 1.8 0% 0.00 0.00 3 项目类 23% 60,000.00 34,400.00 57.33% 1.1 购买A设备 50% 30,000.00 25,000.00 83.33% 1.2 购买某某设备 17% 10,000.00 4,400.00 44.00% 1.3 某某厂房改造 33% 20,000.00 5,000.00 25.00% 1.4 0% 0.00 0.00 1.5 0% 0.00 0.00 1.6 0% 0.00 0.00 1.7 0% 0.00 0.00 1.8 0% 0.00 0.00 100% 265,000.00 48,321.56 合计 18.23% 预算-执行汇总 三季度（元 四季度（元） ） 40.00 - - 5,000.00 10,000.00 24,400.00 10040 29,400.00 例常 类; 占比 %; 1 8% 执行情况说明 项目费用 ; 占比 %; 71 % 制造中心2021年总预算-季度执行汇总 1季度 金额（元） 执行额 2季度 执行率% 金额（元） 执行额 执行率% 50,000.00 3,341.56 6.68% 50,000.00 5,540.00 11.08% 50,000.00 199.56 0.40% 50,000.00 0.00 0.00% 0.00 1,530.00 0.00 0.00 0.00 102.00 0.00 0.00 0.00 1,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,740.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.