经营数据分析表 利润目标 利润完成 利润同期 完成率 收入目标 收入完成 收入同期 完成率 费用目标 费用完成 费用同期 完成率 应收目标 应收实际 应收同期 完成率 1月 319 304 210 95.30% 1844 1437 1179 77.93% 214 234 453 109.35% 1436 1897 1448 132.10% 2月 318 578 411 181.76% 1280 1623 1496 126.80% 239 131 141 54.81% 1343 1406 1941 104.69% 3月 387 356 346 91.99% 1698 1000 1293 58.89% 183 212 219 115.85% 1821 1782 1099 97.86% 4月 292 342 361 117.12% 1677 700 1294 41.74% 348 234 241 67.24% 1949 1051 1774 53.93% 5月 459 785 350 171.02% 1825 1541 1766 84.44% 338 203 201 60.06% 1417 1246 1457 87.93% 月度利润完成情况分析 6月 308 407 369 132.14% 1835 985 1193 53.68% 251 478 475 190.44% 1517 1404 1716 92.55% 月度收入完成情况分析 442.94% 1844 181.11 186 177.89% 1812 1835 1698 1677 1825 1280126.80% 253.71% 459171.02% 457199.56% 470 404 181.76% 387 333 391 319 318 292117.12% 308132.14% 333112.31% 99.36% 95.30% 91.99% 71.61% 304 578 356 342 785 407 912 374 467 1025 1475 280 1081 1064 84.44% 81.84% 58.89% 53.68% 41.74% 1437 1623 1000 700 1541 985 1923 1483 1927 136 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 利润完成 利润目标 77.93% 完成率 收入完成 月度费用完成情况分析 收入目标 完成率 年度目标完成分析 132.10% 18682 16988 163.39% 125.07% 1996 1977 1838108.76% 1821 1949 104.69% 97.86% 1417 151792.55% 94.44% 1506 1436 1343 87.93% 78.88%75.52% 1137 1061 66.18% 53.93% 102.61% 90.93% 7305 4471 3615 3523 1897 1406 1782 1051 1246 1404 1321 1002 1999 1188 1493 1422 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 应收实际 应收目标 利润 收入 完成率 完成 收入同期对比 1623 1437 1496 1293 1294 1179 1000 700 1766 1541 1月 2月 3月 4月 5月 1923 1193 1202 985 1927 1836 1620 1557 1497 1572 1483 1360 1452 1302 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 目标 完成率 费用同期对比 478 475 453 234 141 131 6月 费用 1月 2月 219 212 241 234 3月 4月 203 201 5月 458 402 459 440 8月 9月 144 122 6月 7月 收入同期对比 1623 1437 1496 1293 1294 1179 1000 700 1766 1541 1923 1193 1202 985 1927 1836 1620 1557 1497 1572 1483 1360 1452 1302 费用同期对比 478 475 453 234 141 131 1月 2月 3月 4月 5月 6月 收入完成 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 收入同期 1月 2月 219 212 241 234 3月 4月 203 201 5月 458 402 459 440 8月 9月 144 122 6月 费用完成 7月 费用同期 经营数据分析表 7月 457 912 447 199.56% 1081 1923 1202 177.89% 194 144 122 74.23% 1996 1321 1228 66.18% 8月 333 374 363 112.31% 1812 1483 1302 81.84% 361 458 402 126.87% 1061 1002 1942 94.44% 9月 470 467 474 99.36% 1064 1927 1620 181.11% 422 459 440 108.77% 1838 1999 1250 108.76% 10月 404 1025 420 253.71% 1865 1360 1836 72.92% 378 403 373 106.61% 1506 1188 1706 78.88% 度收入完成情况分析 1081 1064 81.84% 1375 1326117.42% 105.60% 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 收入目标 月 目标 304 210 应收 1月 5月 1475 1025 356 346 361 342 350 407 369 447 374 363 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 利润完成 474 467 420 256 280 224 9 月 10 月 11 月 12 月 利润同期 应收同期对比 459 440 403 373 403 464 393 266 203 201 完成率 912 785 完成率 458 402 费用目标 578 411 费用同期对比 478 475 126.87% 108.77% 106.61% 129 74.23% 57.08% 144 458 459 403 266 393 利润同期对比 90.59% 费用 304.65% 466 378 251190.44% 194 214 239 183 115.85% 109.35% 67.24%60.06% 54.81% 234 131 212 234 203 478 18998 17211 102.61% 361 422 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 3615 3523 完成 338 费用完成 18682 16988 收入 348 完成率 年度目标完成分析 90.93% 合计 4471 7305 4231 164.07% 18682 16988 17250 98.36% 3523 3615 3934 114.66% 18998 17211 18697 93.16% 月度费用完成情况分析 84.44% 72.92% 53.68% 1.74% 1541 985 1923 1483 1927 1360 1452 1557 入完成 12月 391 280 224 71.61% 1326 1557 1572 117.42% 129 393 464 304.65% 1137 1422 1215 125.07% 181.11% 1865 177.89% 1812 1825 1835 11月 333 1475 256 442.94% 1375 1452 1497 105.60% 466 266 403 57.08% 1977 1493 1921 75.52% 1942 1999 1921 1897 1941 1782 1774 1716 1706 1493 1422 1457 1404 1448 1406 1321 1250 1188 1246 1228 1215 1099 1051 1002 144 122 6月 7月 8月 9 月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9 月 10 月 11 月 12 月 月 费用同期对比 478 475 459 440 403 373 403 464 393 266 203 201 5月 458 402 应收同期对比 1942 1999 1921 1897 1941 1782 1774 1716 1706 1493 1422 1457 1404 1448 1406 1321 1250 1188 1246 1228 1215 1099 1051 1002 144 122 6月 费用完成 7月 8月 9 月 10 月 11 月 12 月 费用同期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 应收实际 7月 8月 9 月 10 月 11 月 12 月 应收同期 目标 完成 完成率 304.65% 6 1% 129 57.08% 6 393 月 12 月 1475 256 280 224 11 月 12 月 1921 1493 1422 1215 11 月 12 月 利润 4471 7305 163.39% 收入 18682 16988 90.93% 费用 3523 3615 102.61% 应收 18998 17211 90.59% 1921 1493 1422 1215 11 月 12 月