各月份净利润 / 万 12 月 预算总利润 ¥339 万 24 11 月 38 10 月 25 9月 28 8月 33 7月 ￥719.00 ￥380.00 预算总收入/万元 预算总支出/万元 50 6月 各月预算收入支出 / 万 36 5月 8 80 4月 60 37 3月 40 2 2月 20 11 1月 0 47 0 10 20 30 40 50 1月 2月 3月 4月 60 6月 预算收入 / 万 7月 8月 9月 预算支出 / 万 预算支出 / 万 预算收入 / 万 利润率 160.00% 23% 28% 5月 140.00% 30% 27% 120.00% 100.00% 80.00% 20% 23% 60.00% 23% 40.00% 20.00% 26% 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 0.00% 一季度 二季度 三季 2018 年利润率 利润 ¥339 万元 68% ￥380.00 ￥339.00 预算总支出/万元 预算总利润/万元 2019 年利润率 79% 2020 年利润率 5月 6月 预算收入 / 万 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 82% 预算支出 / 万 利润率 160.00% 140.00% 2021 年利润率 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 89% 40.00% 20.00% 0.00% 一季度 二季度 三季度 四季度 本年度 月份 1月 2月 预算收入/万 预算支出/万 78 31 47 36 净利润/万 47 11 利润率 部门 151.61% 30.56% 综合部 财务部 3月 38 36 2 5.56% 销售部 4月 5月 58 21 37 176.19% 运营部 49 41 8 19.51% 技术部 6月 61 25 36 144.00% 生产部 7月 73 23 50 217.39% 研发部 8月 9月 62 53 29 25 33 28 113.79% 112.00% 合计 10月 64 39 25 64.10% 11月 12月 79 57 41 33 38 24 92.68% 72.73% 合计 719 380 339 89.21% 净利润/万 60 81 利润率 年份 58.25% 93.10% 2018 2019 季度 一季度 二季度 预算收入/万 预算支出/万 163 103 168 87 三季度 188 77 111 144.16% 2020 四季度 200 113 87 76.99% 2021 本年度 719 380 339 89.21% 预算支出/万 55 56 支出类别 管理费用 人工成本 预算支出/万 42 180 68 材料成本 120 48 租赁水电 50 60 合计 392 收入类别 销售收入 预算收入/万 510 理财投资 110 技术服务 其他收入 70 29 合计 719 45 48 380 利润率 辅助列 68% 79% 32% 21% 82% 18% 89% 11%