编号 项目 一、经营活动产生的现金流量： A1 销售商品、提供劳务收到的现金 A2 收到的税费返还 A3 收到其他与经营活动有关的现金 A4 购买商品、接受劳务支付的现金 A5 支付给职工以及为职工支付的现金 A6 支付的各项税费 A7 支付其他与经营活动有关的现金 二、投资活动产生的现金流量： B1 收回投资收到的现金 B2 取得投资收益收到的现金 B3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 B4 收到其他与投资活动有关的现金 B5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 B6 投资支付的现金 B7 支付其他与投资活动有关的现金 三、筹资活动产生的现金流量： C1 吸收投资收到的现金 C2 取得借款收到的现金 C3 收到其他与筹资活动有关的现金 C4 偿还债务支付的现金 C5 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 C6 支付其他与筹资活动有关的现金 D1 四、汇率变动对现金的影响 一、填写基础信息： *编制单位： 深圳********有限公司 *会计年度： 2018 *年初余额： 5000.00 二、编制现金流量表 1、导出现金、银行存款等现金类科目的EXCEL序时账 2、保留日期、摘要、科目、借贷方发生额，复制粘贴 到表2中 3、根据摘要指向现金流，按左边对应的编号（可先打印出来）填入到表2的 F列 即可 4、表3现金流量表主表自动生成，选择月份即可进行查看,如需编制附注根据提示从财务报表取数即可 表2的 F列 即可 注根据提示从财务报表取数即可 说明：①导出现金、银行存款等现金类科目的EXCEL序时账 ②保留A到E列的发生额数据，删除合计金额，复制-选择性粘贴 日期 摘要 科目 2018/1/1 收到股东**投资款 银行存款 2018/1/2 提取备用金 现金 2018/1/2 提取备用金 银行存款 2018/2/3 购买办公用电脑10台 银行存款 2018/2/4 购办公用品一批 现金 2018/3/5 购入原材料一批 银行存款 2018/3/7 张三出差向公司借现金 现金 2018/4/10 发生广告费支出 银行存款 2018/5/9 银行扣网银年费 银行存款 2018/5/10 张三出差归来，报销差旅费 现金 2018/6/11 对公益组织捐款 银行存款 2018/7/12 卖废旧报纸 现金 2018/8/20 收到银行存款利息 银行存款 2018/9/25 银行扣当月社保费用 银行存款 2018/10/10 长期股权投资-B公司 银行存款 2018/11/11 扣缴税款 银行存款 2018/12/12 向C公司借款 银行存款