年度财务指标分 Annual financial index an 公司名称：浙江某某有限公司 一、2020年关键财务指标 指标一：年度收入 ¥ 指标二：年度总支出 3,000.00 ¥ -6.9% 指标三：年度盈 4,000.00 ¥ 4,00 -38.7% 7.2% 二、详细财务指标5年变化趋势 编号 指标 1 实际财务数据 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 年度收入 16210.0 16220.0 13022.0 16202.0 15086.0 2 年度支出 13408.0 15066.0 14152.0 16432.0 10077.0 3 年度盈利 14889.0 14594.0 13434.0 11589.0 12429.0 4 人工成本 17062.0 12002.0 17501.0 15696.0 10247.0 5 采购成本 19911.0 13231.0 16041.0 18674.0 12655.0 6 财务费用 10163.0 18098.0 12757.0 10399.0 11868.0 7 行政费用 13593.0 12587.0 16601.0 15172.0 17468.0 8 税费 10755.0 13628.0 16633.0 10771.0 17298.0 9 营销费用 19655.0 10345.0 17042.0 14236.0 14771.0 10 咨询费用 13290.0 12390.0 10729.0 16256.0 12710.0 11 其他费用 17741.0 10621.0 18473.0 11763.0 10127.0 5年趋势 三、各项财务指标目标达成情况 类别 年度收入 年度支出 年度盈利 人工成本 采购成本 财务费用 行政费用 税费 实际值 15086 10077 12429 10247 12655 11868 17468 17298 目标值 16511 17773 15485 15729 15805 16382 16756 11554 差值 (1425) (7696) (3056) (5482) (3150) (4514) 712 5744 20000 实际值 18000 目标值 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 年度收入 年度支出 年度盈利 人工成本 采购成本 财务费用 行政费用 税费 营销费用 度财务指标分析报告 nual financial index analysis report 报表周期 2020年1月1日~2020年12月31日 指标三：年度盈利 ¥ 指标四：人工成本 4,000.00 ¥ 7.2% 5年趋势 统计口径 指标五：采购成本 4,000.00 -34.7% 同比增幅 财务系统 ¥ 4,000.00 -32.2% 趋势图 情况说明 2017年 2018年 2019年 2020年 0.1% -19.7% 24.4% -6.9% 文本填充部分 12.4% -6.1% 16.1% -38.7% 文本填充部分 -2.0% -7.9% -13.7% 7.2% 文本填充部分 -29.7% 45.8% -10.3% -34.7% 文本填充部分 -33.5% 21.2% 16.4% -32.2% 文本填充部分 78.1% -29.5% -18.5% 14.1% 文本填充部分 -7.4% 31.9% -8.6% 15.1% 文本填充部分 26.7% 22.1% -35.2% 60.6% 文本填充部分 -47.4% 64.7% -16.5% 3.8% 文本填充部分 -6.8% -13.4% 51.5% -21.8% 文本填充部分 -40.1% 73.9% -36.3% -13.9% 文本填充部分 四、综合分析 营销费用 咨询费用 其他费用 1、资金运作分析：根据公司业务战略与财务制度，预测并监督公司现金流和 14771 12710 10127 11408 17281 10157 各项资金使用情况，为公司的资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持； 2、财务政策分析：根据各种财务报表，分析并预测公司的财务收益和风险， 为公司的业务发展、财务管理政策制度的建立及调整提供建议； 3、经营管理分析：参与销售、生产的财务预测、预算执行分析、业绩分析， 并提出专业的分析建议，为业务决策提供专业的财务支持； 各项资金使用情况，为公司的资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持； 2、财务政策分析：根据各种财务报表，分析并预测公司的财务收益和风险， 为公司的业务发展、财务管理政策制度的建立及调整提供建议； 3363 (4571) (30) 3、经营管理分析：参与销售、生产的财务预测、预算执行分析、业绩分析， 并提出专业的分析建议，为业务决策提供专业的财务支持； 4、投融资管理分析：参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分 析等活动，配合上级制定投资和融资方案，防范风险，并实现公司利益的最大 化； 税费 营销费用 咨询费用 其他费用 财务系统 标五：采购成本 4,000.00 -32.2% 情况说明 文本填充部分 文本填充部分 文本填充部分 文本填充部分 文本填充部分 文本填充部分 文本填充部分 文本填充部分 文本填充部分 文本填充部分 文本填充部分 并监督公司现金流和 供信息与决策支持； 的财务收益和风险， 供建议； 行分析、业绩分析， 持； 供信息与决策支持； 的财务收益和风险， 供建议； 行分析、业绩分析， 持； 成本分析、敏感性分 并实现公司利益的最大